有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月29日-平成27年1月26日)

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【提出】
2015/04/23 11:01
【資料】
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【項目】
49項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-01
平成27年 2月27日現在

Ⅰ 資産総額1,941,704,797円
Ⅱ 負債総額15,466,170円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,926,238,627円
Ⅳ 発行済口数1,926,600,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9998円
(1万口当たり純資産額)(9,998円)

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