有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/01/27-2023/07/26)
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-01
| 2023年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 311,176,138円 |
| Ⅱ 負債総額 | 177,372円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 310,998,766円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 316,080,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9839円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,839円) |