有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月28日-令和3年1月26日)

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【提出】
2021/04/22 9:24
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-01
2021年 2月26日現在

Ⅰ 資産総額379,180,380円
Ⅱ 負債総額190,258円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)378,990,122円
Ⅳ 発行済口数378,080,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0024円
(1万口当たり純資産額)(10,024円)

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