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【提出】: 2018/10/25 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-01

2018年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	614,953,971	円
Ⅱ 負債総額	350,812	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	614,603,159	円
Ⅳ 発行済口数	615,990,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9977	円
(1万口当たり純資産額)	(9,977	円)

開示資料

決算

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