有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年7月27日-平成31年1月28日)

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【提出】
2019/04/25 9:27
【資料】
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【項目】
49項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-01
2019年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額484,696,209円
Ⅱ 負債総額236,413円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)484,459,796円
Ⅳ 発行済口数489,190,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9903円
(1万口当たり純資産額)(9,903円)

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