有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年1月27日-令和4年7月26日)

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【提出】
2022/10/20 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-01
2022年8月31日現在
Ⅰ 資産総額310,202,671円
Ⅱ 負債総額179,386円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)310,023,285円
Ⅳ 発行済口数321,580,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9641円
(1万口当たり純資産額)(9,641円)

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