三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスオープン

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月6日-平成27年11月5日)

【提出】: 2015/07/31 9:06
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【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスオープン

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年11月 5日)	1,160,671,905	1,160,671,905	12,333	12,333
	平成26年 5月末日	1,305,788,747	―	10,568	―
	6月末日	1,004,509,363	―	10,633	―
	7月末日	905,742,840	―	10,814	―
	8月末日	879,417,178	―	11,062	―
	9月末日	941,353,658	―	11,661	―
	10月末日	1,121,760,922	―	11,734	―
	11月末日	910,607,393	―	13,183	―
	12月末日	986,122,335	―	13,609	―
	平成27年 1月末日	1,051,597,785	―	12,896	―
	2月末日	1,212,372,129	―	13,633	―
	3月末日	1,322,173,551	―	13,556	―
	4月末日	1,407,309,644	―	13,472	―
	5月末日	1,209,803,395	―	14,117	―

開示資料

決算

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