三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスオープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月8日-平成29年11月6日)

【提出】: 2018/02/01 9:21
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスオープン

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2014年11月 5日)	1,160,671,905	1,160,671,905	12,333	12,333
第2期	(2015年11月 5日)	975,308,561	975,308,561	13,722	13,722
第3期	(2016年11月 7日)	764,766,829	764,766,829	11,932	11,932
第4期	(2017年11月 6日)	1,081,702,066	1,081,702,066	17,506	17,506
	2016年11月末日	801,508,217	―	13,835	―
	12月末日	584,144,806	―	14,865	―
	2017年 1月末日	582,209,157	―	14,635	―
	2月末日	580,218,533	―	15,143	―
	3月末日	534,397,149	―	15,021	―
	4月末日	599,081,789	―	15,084	―
	5月末日	580,780,160	―	15,115	―
	6月末日	590,476,567	―	15,450	―
	7月末日	978,252,327	―	15,617	―
	8月末日	971,417,555	―	15,710	―
	9月末日	1,028,953,525	―	16,403	―
	10月末日	1,056,570,509	―	17,182	―
	11月末日	1,155,904,712	―	17,485	―

開示資料

決算

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