三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスオープン

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月7日-平成30年11月5日)

【提出】: 2018/08/02 9:16
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【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスオープン

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4期	(2017年11月 6日)	1,081,702,066	1,081,702,066	17,506	17,506
	2017年 5月末日	580,780,160	―	15,115	―
	6月末日	590,476,567	―	15,450	―
	7月末日	978,252,327	―	15,617	―
	8月末日	971,417,555	―	15,710	―
	9月末日	1,028,953,525	―	16,403	―
	10月末日	1,056,570,509	―	17,182	―
	11月末日	1,155,904,712	―	17,485	―
	12月末日	1,216,693,255	―	18,300	―
	2018年 1月末日	1,325,670,339	―	18,500	―
	2月末日	1,333,673,278	―	17,823	―
	3月末日	1,342,511,583	―	16,734	―
	4月末日	1,371,859,066	―	17,382	―
	5月末日	1,017,562,087	―	17,563	―

開示資料

決算

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