有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/11/06-2022/11/07)
①【純資産の推移】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスオープン
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスオープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2014年11月 5日) | 1,160,671,905 | 1,160,671,905 | 12,333 | 12,333 |
| 第2期 | (2015年11月 5日) | 975,308,561 | 975,308,561 | 13,722 | 13,722 |
| 第3期 | (2016年11月 7日) | 764,766,829 | 764,766,829 | 11,932 | 11,932 |
| 第4期 | (2017年11月 6日) | 1,081,702,066 | 1,081,702,066 | 17,506 | 17,506 |
| 第5期 | (2018年11月 5日) | 1,014,565,639 | 1,014,565,639 | 18,793 | 18,793 |
| 第6期 | (2019年11月 5日) | 1,366,132,290 | 1,366,132,290 | 19,874 | 19,874 |
| 第7期 | (2020年11月 5日) | 3,524,706,917 | 3,524,706,917 | 19,533 | 19,533 |
| 第8期 | (2021年11月 5日) | 3,665,364,743 | 3,665,364,743 | 27,910 | 27,910 |
| 第9期 | (2022年11月 7日) | 5,390,253,916 | 5,390,253,916 | 32,687 | 32,687 |
| 2021年11月末日 | 3,531,873,844 | - | 27,173 | - | |
| 12月末日 | 3,855,299,887 | - | 28,557 | - | |
| 2022年 1月末日 | 3,847,708,935 | - | 27,272 | - | |
| 2月末日 | 3,940,205,286 | - | 26,807 | - | |
| 3月末日 | 4,659,496,098 | - | 29,408 | - | |
| 4月末日 | 4,514,735,658 | - | 29,272 | - | |
| 5月末日 | 4,823,182,431 | - | 29,087 | - | |
| 6月末日 | 4,902,478,369 | - | 29,003 | - | |
| 7月末日 | 4,761,921,962 | - | 29,953 | - | |
| 8月末日 | 4,806,085,990 | - | 30,188 | - | |
| 9月末日 | 4,757,871,567 | - | 29,018 | - | |
| 10月末日 | 5,551,430,097 | - | 33,428 | - | |
| 11月末日 | 5,239,445,395 | - | 32,298 | - | |
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