有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月6日-令和1年11月5日)
①【純資産の推移】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスオープン
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスオープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2014年11月 5日) | 1,160,671,905 | 1,160,671,905 | 12,333 | 12,333 |
| 第2期 | (2015年11月 5日) | 975,308,561 | 975,308,561 | 13,722 | 13,722 |
| 第3期 | (2016年11月 7日) | 764,766,829 | 764,766,829 | 11,932 | 11,932 |
| 第4期 | (2017年11月 6日) | 1,081,702,066 | 1,081,702,066 | 17,506 | 17,506 |
| 第5期 | (2018年11月 5日) | 1,014,565,639 | 1,014,565,639 | 18,793 | 18,793 |
| 第6期 | (2019年11月 5日) | 1,366,132,290 | 1,366,132,290 | 19,874 | 19,874 |
| 2018年11月末日 | 1,061,933,781 | ― | 18,933 | ― | |
| 12月末日 | 996,838,778 | ― | 16,919 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,181,293,398 | ― | 17,956 | ― | |
| 2月末日 | 1,207,248,570 | ― | 19,026 | ― | |
| 3月末日 | 1,021,477,065 | ― | 18,862 | ― | |
| 4月末日 | 975,883,817 | ― | 19,563 | ― | |
| 5月末日 | 1,060,889,216 | ― | 18,239 | ― | |
| 6月末日 | 1,196,190,363 | ― | 18,958 | ― | |
| 7月末日 | 1,231,167,713 | ― | 19,595 | ― | |
| 8月末日 | 1,233,494,164 | ― | 18,657 | ― | |
| 9月末日 | 1,267,736,497 | ― | 19,253 | ― | |
| 10月末日 | 1,360,986,582 | ― | 19,693 | ― | |
| 11月末日 | 1,346,535,685 | ― | 20,570 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
