- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年11月6日-令和3年11月5日)
①【純資産の推移】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスオープン
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスオープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2014年11月 5日) | 1,160,671,905 | 1,160,671,905 | 12,333 | 12,333 |
| 第2期 | (2015年11月 5日) | 975,308,561 | 975,308,561 | 13,722 | 13,722 |
| 第3期 | (2016年11月 7日) | 764,766,829 | 764,766,829 | 11,932 | 11,932 |
| 第4期 | (2017年11月 6日) | 1,081,702,066 | 1,081,702,066 | 17,506 | 17,506 |
| 第5期 | (2018年11月 5日) | 1,014,565,639 | 1,014,565,639 | 18,793 | 18,793 |
| 第6期 | (2019年11月 5日) | 1,366,132,290 | 1,366,132,290 | 19,874 | 19,874 |
| 第7期 | (2020年11月 5日) | 3,524,706,917 | 3,524,706,917 | 19,533 | 19,533 |
| 第8期 | (2021年11月 5日) | 3,665,364,743 | 3,665,364,743 | 27,910 | 27,910 |
| 2020年11月末日 | 3,108,142,621 | - | 20,933 | - | |
| 12月末日 | 3,030,023,685 | - | 21,171 | - | |
| 2021年 1月末日 | 3,053,856,735 | - | 21,563 | - | |
| 2月末日 | 3,177,483,709 | - | 22,534 | - | |
| 3月末日 | 3,297,967,203 | - | 24,749 | - | |
| 4月末日 | 3,350,276,297 | - | 25,087 | - | |
| 5月末日 | 3,385,636,053 | - | 25,673 | - | |
| 6月末日 | 3,416,340,852 | - | 25,688 | - | |
| 7月末日 | 3,529,061,888 | - | 26,026 | - | |
| 8月末日 | 3,496,309,321 | - | 26,391 | - | |
| 9月末日 | 3,528,714,620 | - | 26,130 | - | |
| 10月末日 | 3,600,570,453 | - | 27,582 | - | |
| 11月末日 | 3,531,873,844 | - | 27,173 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
