- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年11月6日-令和3年11月5日)
①【純資産の推移】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスオープン
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスオープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期 | (2020年11月 5日) | 3,524,706,917 | 3,524,706,917 | 19,533 | 19,533 |
| 2020年 5月末日 | 3,030,933,173 | ― | 18,300 | ― | |
| 6月末日 | 2,999,608,440 | ― | 18,493 | ― | |
| 7月末日 | 2,967,381,185 | ― | 18,464 | ― | |
| 8月末日 | 3,125,791,298 | ― | 20,288 | ― | |
| 9月末日 | 3,269,226,476 | ― | 19,537 | ― | |
| 10月末日 | 3,200,812,879 | ― | 18,754 | ― | |
| 11月末日 | 3,108,142,621 | ― | 20,933 | ― | |
| 12月末日 | 3,030,023,685 | ― | 21,171 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 3,053,856,735 | ― | 21,563 | ― | |
| 2月末日 | 3,177,483,709 | ― | 22,534 | ― | |
| 3月末日 | 3,297,967,203 | ― | 24,749 | ― | |
| 4月末日 | 3,350,276,297 | ― | 25,087 | ― | |
| 5月末日 | 3,385,636,053 | ― | 25,673 | ― | |
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