三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスオープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月7日-平成30年11月5日)

【提出】: 2019/01/31 9:09
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスオープン

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2014年11月 5日)	1,160,671,905	1,160,671,905	12,333	12,333
第2期	(2015年11月 5日)	975,308,561	975,308,561	13,722	13,722
第3期	(2016年11月 7日)	764,766,829	764,766,829	11,932	11,932
第4期	(2017年11月 6日)	1,081,702,066	1,081,702,066	17,506	17,506
第5期	(2018年11月 5日)	1,014,565,639	1,014,565,639	18,793	18,793
	2017年11月末日	1,155,904,712	―	17,485	―
	12月末日	1,216,693,255	―	18,300	―
	2018年 1月末日	1,325,670,339	―	18,500	―
	2月末日	1,333,673,278	―	17,823	―
	3月末日	1,342,511,583	―	16,734	―
	4月末日	1,371,859,066	―	17,382	―
	5月末日	1,017,562,087	―	17,563	―
	6月末日	953,945,759	―	17,538	―
	7月末日	1,000,530,680	―	18,411	―
	8月末日	1,017,215,342	―	18,961	―
	9月末日	1,027,715,959	―	19,731	―
	10月末日	999,572,377	―	18,505	―
	11月末日	1,061,933,781	―	18,933	―

開示資料

決算

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