三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスオープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月6日-平成28年11月7日)

【提出】: 2017/02/02 9:45
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスオープン

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年11月 5日)	1,160,671,905	1,160,671,905	12,333	12,333
第2期	(平成27年11月 5日)	975,308,561	975,308,561	13,722	13,722
第3期	(平成28年11月 7日)	764,766,829	764,766,829	11,932	11,932
	平成27年11月末日	904,478,639	―	13,847	―
	12月末日	856,450,259	―	13,548	―
	平成28年 1月末日	885,117,198	―	12,313	―
	2月末日	795,059,239	―	12,023	―
	3月末日	836,630,743	―	12,709	―
	4月末日	828,906,982	―	12,610	―
	5月末日	805,588,709	―	12,660	―
	6月末日	751,251,965	―	11,638	―
	7月末日	786,491,289	―	12,322	―
	8月末日	780,286,582	―	12,213	―
	9月末日	752,218,589	―	11,772	―
	10月末日	784,851,082	―	12,220	―
	11月末日	801,508,217	―	13,835	―

開示資料

決算

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