半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月6日-令和2年11月5日)
①【純資産の推移】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスオープン
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスオープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (2019年11月 5日) | 1,366,132,290 | 1,366,132,290 | 19,874 | 19,874 |
| 2019年 5月末日 | 1,060,889,216 | ― | 18,239 | ― | |
| 6月末日 | 1,196,190,363 | ― | 18,958 | ― | |
| 7月末日 | 1,231,167,713 | ― | 19,595 | ― | |
| 8月末日 | 1,233,494,164 | ― | 18,657 | ― | |
| 9月末日 | 1,267,736,497 | ― | 19,253 | ― | |
| 10月末日 | 1,360,986,582 | ― | 19,693 | ― | |
| 11月末日 | 1,346,535,685 | ― | 20,570 | ― | |
| 12月末日 | 1,301,653,489 | ― | 20,944 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,428,831,825 | ― | 21,007 | ― | |
| 2月末日 | 1,559,497,659 | ― | 18,836 | ― | |
| 3月末日 | 2,702,863,072 | ― | 16,241 | ― | |
| 4月末日 | 2,925,510,734 | ― | 17,599 | ― | |
| 5月末日 | 3,030,933,173 | ― | 18,300 | ― | |
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