三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスオープン

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月6日-平成28年11月7日)

【提出】: 2016/08/05 9:48
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【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスオープン

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2期	(平成27年11月 5日)	975,308,561	975,308,561	13,722	13,722
	平成27年 5月末日	1,209,803,395	―	14,117	―
	6月末日	947,147,901	―	13,561	―
	7月末日	990,659,546	―	13,860	―
	8月末日	916,527,365	―	12,733	―
	9月末日	877,047,644	―	12,155	―
	10月末日	962,632,128	―	13,564	―
	11月末日	904,478,639	―	13,847	―
	12月末日	856,450,259	―	13,548	―
	平成28年 1月末日	885,117,198	―	12,313	―
	2月末日	795,059,239	―	12,023	―
	3月末日	836,630,743	―	12,709	―
	4月末日	828,906,982	―	12,610	―
	5月末日	805,588,709	―	12,660	―

開示資料

決算

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