有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/11/06-2025/11/05)
①【純資産の推移】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスオープン
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスオープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期 | (2016年11月 7日) | 764,766,829 | 764,766,829 | 11,932 | 11,932 |
| 第4期 | (2017年11月 6日) | 1,081,702,066 | 1,081,702,066 | 17,506 | 17,506 |
| 第5期 | (2018年11月 5日) | 1,014,565,639 | 1,014,565,639 | 18,793 | 18,793 |
| 第6期 | (2019年11月 5日) | 1,366,132,290 | 1,366,132,290 | 19,874 | 19,874 |
| 第7期 | (2020年11月 5日) | 3,524,706,917 | 3,524,706,917 | 19,533 | 19,533 |
| 第8期 | (2021年11月 5日) | 3,665,364,743 | 3,665,364,743 | 27,910 | 27,910 |
| 第9期 | (2022年11月 7日) | 5,390,253,916 | 5,390,253,916 | 32,687 | 32,687 |
| 第10期 | (2023年11月 6日) | 5,420,822,929 | 5,420,822,929 | 35,354 | 35,354 |
| 第11期 | (2024年11月 5日) | 6,588,157,803 | 6,588,157,803 | 44,571 | 44,571 |
| 第12期 | (2025年11月 5日) | 7,194,937,525 | 7,194,937,525 | 50,877 | 50,877 |
| 2024年11月末日 | 6,928,048,335 | - | 47,218 | - | |
| 12月末日 | 6,876,226,560 | - | 47,650 | - | |
| 2025年 1月末日 | 6,952,660,182 | - | 48,562 | - | |
| 2月末日 | 6,527,890,452 | - | 45,358 | - | |
| 3月末日 | 6,363,705,161 | - | 43,619 | - | |
| 4月末日 | 5,998,542,772 | - | 40,533 | - | |
| 5月末日 | 6,302,401,911 | - | 42,643 | - | |
| 6月末日 | 6,617,869,505 | - | 44,594 | - | |
| 7月末日 | 6,833,526,283 | - | 46,684 | - | |
| 8月末日 | 6,794,309,126 | - | 47,165 | - | |
| 9月末日 | 6,921,689,908 | - | 48,553 | - | |
| 10月末日 | 7,282,852,167 | - | 51,571 | - | |
| 11月末日 | 7,366,559,547 | - | 52,339 | - | |
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