三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスオープン

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月6日-令和1年11月5日)

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【提出】: 2019/08/01 9:44
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスオープン

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5期	(2018年11月 5日)	1,014,565,639	1,014,565,639	18,793	18,793
	2018年 5月末日	1,017,562,087	―	17,563	―
	6月末日	953,945,759	―	17,538	―
	7月末日	1,000,530,680	―	18,411	―
	8月末日	1,017,215,342	―	18,961	―
	9月末日	1,027,715,959	―	19,731	―
	10月末日	999,572,377	―	18,505	―
	11月末日	1,061,933,781	―	18,933	―
	12月末日	996,838,778	―	16,919	―
	2019年 1月末日	1,181,293,398	―	17,956	―
	2月末日	1,207,248,570	―	19,026	―
	3月末日	1,021,477,065	―	18,862	―
	4月末日	975,883,817	―	19,563	―
	5月末日	1,060,889,216	―	18,239	―

開示資料

決算

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