半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/11/07-2024/11/05)
①【純資産の推移】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスオープン
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスオープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2014年11月 5日) | 1,160,671,905 | 1,160,671,905 | 12,333 | 12,333 |
| 第2期 | (2015年11月 5日) | 975,308,561 | 975,308,561 | 13,722 | 13,722 |
| 第3期 | (2016年11月 7日) | 764,766,829 | 764,766,829 | 11,932 | 11,932 |
| 第4期 | (2017年11月 6日) | 1,081,702,066 | 1,081,702,066 | 17,506 | 17,506 |
| 第5期 | (2018年11月 5日) | 1,014,565,639 | 1,014,565,639 | 18,793 | 18,793 |
| 第6期 | (2019年11月 5日) | 1,366,132,290 | 1,366,132,290 | 19,874 | 19,874 |
| 第7期 | (2020年11月 5日) | 3,524,706,917 | 3,524,706,917 | 19,533 | 19,533 |
| 第8期 | (2021年11月 5日) | 3,665,364,743 | 3,665,364,743 | 27,910 | 27,910 |
| 第9期 | (2022年11月 7日) | 5,390,253,916 | 5,390,253,916 | 32,687 | 32,687 |
| 第10期 | (2023年11月 6日) | 5,420,822,929 | 5,420,822,929 | 35,354 | 35,354 |
| 2023年 5月末日 | 5,301,241,244 | - | 31,911 | - | |
| 6月末日 | 5,256,020,395 | - | 34,223 | - | |
| 7月末日 | 5,232,319,032 | - | 34,583 | - | |
| 8月末日 | 5,362,136,463 | - | 35,366 | - | |
| 9月末日 | 5,292,551,904 | - | 34,919 | - | |
| 10月末日 | 5,219,844,887 | - | 34,141 | - | |
| 11月末日 | 5,400,764,276 | - | 36,217 | - | |
| 12月末日 | 5,299,268,817 | - | 37,192 | - | |
| 2024年 1月末日 | 5,678,617,412 | - | 39,469 | - | |
| 2月末日 | 6,033,445,487 | - | 40,864 | - | |
| 3月末日 | 6,233,733,721 | - | 42,007 | - | |
| 4月末日 | 6,250,070,082 | - | 41,972 | - | |
| 5月末日 | 6,228,753,624 | - | 41,692 | - | |
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