三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスオープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月6日-平成27年11月5日)

【提出】: 2016/02/04 9:24
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスオープン

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年11月 5日)	1,160,671,905	1,160,671,905	12,333	12,333
第2期	(平成27年11月 5日)	975,308,561	975,308,561	13,722	13,722
	平成26年12月末日	986,122,335	―	13,609	―
	平成27年 1月末日	1,051,597,785	―	12,896	―
	2月末日	1,212,372,129	―	13,633	―
	3月末日	1,322,173,551	―	13,556	―
	4月末日	1,407,309,644	―	13,472	―
	5月末日	1,209,803,395	―	14,117	―
	6月末日	947,147,901	―	13,561	―
	7月末日	990,659,546	―	13,860	―
	8月末日	916,527,365	―	12,733	―
	9月末日	877,047,644	―	12,155	―
	10月末日	962,632,128	―	13,564	―
	11月末日	904,478,639	―	13,847	―
	12月末日	856,450,259	―	13,548	―

開示資料

決算

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