三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスオープン

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月8日-平成29年11月6日)

【提出】: 2017/08/02 9:19
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【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスオープン

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3期	(平成28年11月 7日)	764,766,829	764,766,829	11,932	11,932
	平成28年 5月末日	805,588,709	―	12,660	―
	6月末日	751,251,965	―	11,638	―
	7月末日	786,491,289	―	12,322	―
	8月末日	780,286,582	―	12,213	―
	9月末日	752,218,589	―	11,772	―
	10月末日	784,851,082	―	12,220	―
	11月末日	801,508,217	―	13,835	―
	12月末日	584,144,806	―	14,865	―
	平成29年 1月末日	582,209,157	―	14,635	―
	2月末日	580,218,533	―	15,143	―
	3月末日	534,397,149	―	15,021	―
	4月末日	599,081,789	―	15,084	―
	5月末日	580,780,160	―	15,115	―

開示資料

決算

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