- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月27日-平成26年8月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | イオン | 小売業 | 245,100 | 1,172.40 | 287,356,479 | 1,092.00 | 267,649,200 | 27.40 |
| 日本 | 株式 | イオンフィナンシャルサービス | その他金融業 | 60,200 | 2,357.07 | 141,895,795 | 2,347.00 | 141,289,400 | 14.46 |
| 日本 | 株式 | イオンモール | 不動産業 | 66,100 | 2,335.84 | 154,399,291 | 2,093.00 | 138,347,300 | 14.16 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | ― | 668 | 140,530 | 93,874,278 | 137,000 | 91,516,000 | 9.37 |
| 日本 | 株式 | イオンディライト | サービス業 | 15,700 | 2,583.72 | 40,564,464 | 2,669.00 | 41,903,300 | 4.29 |
| 日本 | 株式 | ウエルシアホールディングス | 小売業 | 12,200 | 3,330.69 | 40,634,493 | 3,270.00 | 39,894,000 | 4.08 |
| 日本 | 株式 | イオン北海道 | 小売業 | 29,000 | 611.15 | 17,723,544 | 736.00 | 21,344,000 | 2.19 |
| 日本 | 株式 | マルエツ | 小売業 | 37,000 | 422.34 | 15,626,761 | 523.00 | 19,351,000 | 1.98 |
| 日本 | 株式 | カスミ | 小売業 | 18,800 | 832.26 | 15,646,675 | 999.00 | 18,781,200 | 1.92 |
| 日本 | 株式 | ベルク | 小売業 | 6,000 | 2,888.12 | 17,328,767 | 3,015.00 | 18,090,000 | 1.85 |
| 日本 | 株式 | いなげや | 小売業 | 15,200 | 1,149.34 | 17,470,075 | 1,183.00 | 17,981,600 | 1.84 |
| 日本 | 株式 | ダイエー | 小売業 | 115,300 | 139.57 | 16,092,452 | 125.00 | 14,412,500 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | ミニストップ | 小売業 | 8,500 | 1,602.21 | 13,618,793 | 1,529.00 | 12,996,500 | 1.33 |
| 日本 | 株式 | マックスバリュ中部 | 小売業 | 9,200 | 1,209.69 | 11,129,200 | 1,260.00 | 11,592,000 | 1.19 |
| 日本 | 株式 | マックスバリュ西日本 | 小売業 | 7,600 | 1,402.08 | 10,655,866 | 1,433.00 | 10,890,800 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | イオン九州 | 小売業 | 5,400 | 1,667.25 | 9,003,171 | 1,686.00 | 9,104,400 | 0.93 |
| 日本 | 株式 | マックスバリュ東海 | 小売業 | 5,200 | 1,442.20 | 7,499,443 | 1,503.00 | 7,815,600 | 0.80 |
| 日本 | 株式 | イオンファンタジー | サービス業 | 5,300 | 1,357.46 | 7,194,559 | 1,449.00 | 7,679,700 | 0.79 |
| 日本 | 株式 | ジーフット | 小売業 | 6,000 | 1,155.22 | 6,931,375 | 1,187.00 | 7,122,000 | 0.73 |
| 日本 | 株式 | CFSコーポレーション | 小売業 | 10,100 | 541.87 | 5,472,976 | 620.00 | 6,262,000 | 0.64 |
| 日本 | 株式 | やまや | 小売業 | 3,100 | 1,686.00 | 5,226,600 | 1,668.00 | 5,170,800 | 0.53 |
| 日本 | 株式 | マックスバリュ北海道 | 小売業 | 2,000 | 2,230.00 | 4,460,000 | 2,553.00 | 5,106,000 | 0.52 |
| 日本 | 株式 | マックスバリュ東北 | 小売業 | 3,800 | 1,031.99 | 3,921,578 | 1,101.00 | 4,183,800 | 0.43 |
| 日本 | 株式 | マックスバリュ九州 | 小売業 | 2,200 | 1,641.98 | 3,612,372 | 1,660.00 | 3,652,000 | 0.37 |
| 日本 | 株式 | サンデー | 小売業 | 3,100 | 1,182.95 | 3,667,166 | 1,011.00 | 3,134,100 | 0.32 |
| 日本 | 株式 | メディカル一光 | 小売業 | 600 | 3,200.00 | 1,920,000 | 3,190.00 | 1,914,000 | 0.20 |
| 日本 | 株式 | コックス | 小売業 | 8,100 | 198.76 | 1,610,005 | 220.00 | 1,782,000 | 0.18 |
| 日本 | 株式 | タカキュー | 小売業 | 7,100 | 218.05 | 1,548,170 | 211.00 | 1,498,100 | 0.15 |
| 日本 | 株式 | ツヴァイ | サービス業 | 1,100 | 813.00 | 894,300 | 836.00 | 919,600 | 0.09 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 小売業 | 52.18 |
| その他金融業 | 14.46 | ||
| 不動産業 | 14.16 | ||
| サービス業 | 5.17 | ||
| 投資証券 | ― | ― | 9.37 |
| 合計 | 95.35 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
