- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年8月23日-平成31年2月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | イオン | 小売業 | 154,500 | 2,388.50 | 369,023,250 | 2,346.00 | 362,457,000 | 31.88 |
| 2 | 日本 | 株式 | イオンフィナンシャルサービス | その他金融業 | 56,400 | 2,175.00 | 122,670,000 | 2,189.00 | 123,459,600 | 10.86 |
| 3 | 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | ― | 825 | 129,200 | 106,590,000 | 128,700 | 106,177,500 | 9.34 |
| 4 | 日本 | 株式 | ウエルシアホールディングス | 小売業 | 26,200 | 4,025.00 | 105,455,000 | 3,950.00 | 103,490,000 | 9.10 |
| 5 | 日本 | 株式 | イオンモール | 不動産業 | 56,900 | 1,871.00 | 106,459,900 | 1,816.00 | 103,330,400 | 9.09 |
| 6 | 日本 | 株式 | イオンディライト | サービス業 | 13,600 | 4,070.00 | 55,352,000 | 4,140.00 | 56,304,000 | 4.95 |
| 7 | 日本 | 株式 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 小売業 | 33,000 | 1,193.00 | 39,369,000 | 1,187.00 | 39,171,000 | 3.45 |
| 8 | 日本 | 株式 | ベルク | 小売業 | 5,300 | 5,030.00 | 26,659,000 | 5,140.00 | 27,242,000 | 2.40 |
| 9 | 日本 | 株式 | イオン北海道 | 小売業 | 26,600 | 787.00 | 20,934,200 | 774.00 | 20,588,400 | 1.81 |
| 10 | 日本 | 株式 | いなげや | 小売業 | 13,100 | 1,306.00 | 17,108,600 | 1,307.00 | 17,121,700 | 1.51 |
| 11 | 日本 | 株式 | ミニストップ | 小売業 | 7,400 | 1,921.00 | 14,215,400 | 1,900.00 | 14,060,000 | 1.24 |
| 12 | 日本 | 株式 | イオンファンタジー | サービス業 | 5,000 | 2,803.00 | 14,015,000 | 2,650.00 | 13,250,000 | 1.17 |
| 13 | 日本 | 株式 | マックスバリュ西日本 | 小売業 | 6,600 | 1,873.00 | 12,361,800 | 1,788.00 | 11,800,800 | 1.04 |
| 14 | 日本 | 株式 | マックスバリュ中部 | 小売業 | 8,000 | 1,533.00 | 12,264,000 | 1,429.00 | 11,432,000 | 1.01 |
| 15 | 日本 | 株式 | マックスバリュ東海 | 小売業 | 4,500 | 2,491.00 | 11,209,500 | 2,382.00 | 10,719,000 | 0.94 |
| 16 | 日本 | 株式 | イオン九州 | 小売業 | 4,800 | 2,180.00 | 10,464,000 | 2,076.00 | 9,964,800 | 0.88 |
| 17 | 日本 | 株式 | ジーフット | 小売業 | 10,700 | 678.00 | 7,254,600 | 662.00 | 7,083,400 | 0.62 |
| 18 | 日本 | 株式 | マックスバリュ北海道 | 小売業 | 1,800 | 4,060.00 | 7,308,000 | 3,755.00 | 6,759,000 | 0.59 |
| 19 | 日本 | 株式 | やまや | 小売業 | 2,800 | 2,386.00 | 6,680,800 | 2,356.00 | 6,596,800 | 0.58 |
| 20 | 日本 | 株式 | マックスバリュ東北 | 小売業 | 3,300 | 1,534.00 | 5,062,200 | 1,437.00 | 4,742,100 | 0.42 |
| 21 | 日本 | 株式 | メディカル一光 | 小売業 | 500 | 9,340.00 | 4,670,000 | 9,060.00 | 4,530,000 | 0.40 |
| 22 | 日本 | 株式 | マックスバリュ九州 | 小売業 | 1,900 | 2,410.00 | 4,579,000 | 2,262.00 | 4,297,800 | 0.38 |
| 23 | 日本 | 株式 | サンデー | 小売業 | 2,700 | 1,526.00 | 4,120,200 | 1,557.00 | 4,203,900 | 0.37 |
| 24 | 日本 | 株式 | コックス | 小売業 | 7,000 | 162.00 | 1,134,000 | 165.00 | 1,155,000 | 0.10 |
| 25 | 日本 | 株式 | タカキュー | 小売業 | 6,200 | 186.00 | 1,153,200 | 182.00 | 1,128,400 | 0.10 |
| 26 | 日本 | 株式 | ツヴァイ | サービス業 | 1,000 | 768.00 | 768,000 | 716.00 | 716,000 | 0.06 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 小売業 | 58.80 |
| その他金融業 | 10.86 | ||
| 不動産業 | 9.09 | ||
| サービス業 | 6.18 | ||
| 投資証券 | ― | ― | 9.34 |
| 合計 | 94.27 |
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