- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年2月26日-令和2年8月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | イオン | 小売業 | 143,000 | 2,702.50 | 386,457,500 | 2,629.00 | 375,947,000 | 31.94 |
| 2 | 日本 | 株式 | ウエルシアホールディングス | 小売業 | 52,800 | 4,765.00 | 251,592,000 | 4,535.00 | 239,448,000 | 20.34 |
| 3 | 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | ― | 970 | 111,900 | 108,543,000 | 115,700 | 112,229,000 | 9.54 |
| 4 | 日本 | 株式 | イオンモール | 不動産業 | 57,400 | 1,374.00 | 78,867,600 | 1,403.00 | 80,532,200 | 6.84 |
| 5 | 日本 | 株式 | イオンフィナンシャルサービス | その他金融業 | 54,600 | 914.00 | 49,904,400 | 943.00 | 51,487,800 | 4.37 |
| 6 | 日本 | 株式 | イオンディライト | サービス業 | 13,700 | 3,085.00 | 42,264,500 | 3,135.00 | 42,949,500 | 3.65 |
| 7 | 日本 | 株式 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 小売業 | 33,000 | 1,327.00 | 43,791,000 | 1,245.00 | 41,085,000 | 3.49 |
| 8 | 日本 | 株式 | ベルク | 小売業 | 5,200 | 7,810.00 | 40,612,000 | 7,490.00 | 38,948,000 | 3.31 |
| 9 | 日本 | 株式 | イオン北海道 | 小売業 | 35,500 | 785.00 | 27,867,500 | 790.00 | 28,045,000 | 2.38 |
| 10 | 日本 | 株式 | いなげや | 小売業 | 13,400 | 1,854.00 | 24,843,600 | 1,794.00 | 24,039,600 | 2.04 |
| 11 | 日本 | 株式 | マックスバリュ東海 | 小売業 | 9,500 | 2,306.00 | 21,907,000 | 2,446.00 | 23,237,000 | 1.97 |
| 12 | 日本 | 株式 | マックスバリュ西日本 | 小売業 | 13,500 | 1,706.00 | 23,031,000 | 1,694.00 | 22,869,000 | 1.94 |
| 13 | 日本 | 株式 | フジ | 小売業 | 9,900 | 1,895.00 | 18,760,500 | 1,863.00 | 18,443,700 | 1.57 |
| 14 | 日本 | 株式 | ミニストップ | 小売業 | 7,400 | 1,545.00 | 11,433,000 | 1,514.00 | 11,203,600 | 0.95 |
| 15 | 日本 | 株式 | イオン九州 | 小売業 | 4,900 | 2,044.00 | 10,015,600 | 2,024.00 | 9,917,600 | 0.84 |
| 16 | 日本 | 株式 | イオンファンタジー | サービス業 | 5,100 | 1,608.00 | 8,200,800 | 1,709.00 | 8,715,900 | 0.74 |
| 17 | 日本 | 株式 | マックスバリュ九州 | 小売業 | 2,200 | 2,815.00 | 6,193,000 | 2,814.00 | 6,190,800 | 0.53 |
| 18 | 日本 | 株式 | やまや | 小売業 | 2,800 | 2,124.00 | 5,947,200 | 2,184.00 | 6,115,200 | 0.52 |
| 19 | 日本 | 株式 | ジーフット | 小売業 | 11,100 | 512.00 | 5,683,200 | 486.00 | 5,394,600 | 0.46 |
| 20 | 日本 | 株式 | サンデー | 小売業 | 3,100 | 1,694.00 | 5,251,400 | 1,558.00 | 4,829,800 | 0.41 |
| 21 | 日本 | 株式 | メディカル一光グループ | 小売業 | 500 | 6,930.00 | 3,465,000 | 7,070.00 | 3,535,000 | 0.30 |
| 22 | 日本 | 株式 | コックス | 小売業 | 7,900 | 233.00 | 1,840,700 | 244.00 | 1,927,600 | 0.16 |
| 23 | 日本 | 株式 | タカキュー | 小売業 | 7,000 | 130.00 | 910,000 | 131.00 | 917,000 | 0.08 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 小売業 | 73.25 |
| その他金融業 | 4.37 | ||
| 不動産業 | 6.84 | ||
| サービス業 | 4.39 | ||
| 投資証券 | ― | ― | 9.54 |
| 合計 | 98.39 |
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