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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年2月26日-令和2年8月24日)

【提出】: 2020/11/20 9:06
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	イオン	小売業	143,000	2,702.50	386,457,500	2,629.00	375,947,000	31.94
2	日本	株式	ウエルシアホールディングス	小売業	52,800	4,765.00	251,592,000	4,535.00	239,448,000	20.34
3	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	―	970	111,900	108,543,000	115,700	112,229,000	9.54
4	日本	株式	イオンモール	不動産業	57,400	1,374.00	78,867,600	1,403.00	80,532,200	6.84
5	日本	株式	イオンフィナンシャルサービス	その他金融業	54,600	914.00	49,904,400	943.00	51,487,800	4.37
6	日本	株式	イオンディライト	サービス業	13,700	3,085.00	42,264,500	3,135.00	42,949,500	3.65
7	日本	株式	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	小売業	33,000	1,327.00	43,791,000	1,245.00	41,085,000	3.49
8	日本	株式	ベルク	小売業	5,200	7,810.00	40,612,000	7,490.00	38,948,000	3.31
9	日本	株式	イオン北海道	小売業	35,500	785.00	27,867,500	790.00	28,045,000	2.38
10	日本	株式	いなげや	小売業	13,400	1,854.00	24,843,600	1,794.00	24,039,600	2.04
11	日本	株式	マックスバリュ東海	小売業	9,500	2,306.00	21,907,000	2,446.00	23,237,000	1.97
12	日本	株式	マックスバリュ西日本	小売業	13,500	1,706.00	23,031,000	1,694.00	22,869,000	1.94
13	日本	株式	フジ	小売業	9,900	1,895.00	18,760,500	1,863.00	18,443,700	1.57
14	日本	株式	ミニストップ	小売業	7,400	1,545.00	11,433,000	1,514.00	11,203,600	0.95
15	日本	株式	イオン九州	小売業	4,900	2,044.00	10,015,600	2,024.00	9,917,600	0.84
16	日本	株式	イオンファンタジー	サービス業	5,100	1,608.00	8,200,800	1,709.00	8,715,900	0.74
17	日本	株式	マックスバリュ九州	小売業	2,200	2,815.00	6,193,000	2,814.00	6,190,800	0.53
18	日本	株式	やまや	小売業	2,800	2,124.00	5,947,200	2,184.00	6,115,200	0.52
19	日本	株式	ジーフット	小売業	11,100	512.00	5,683,200	486.00	5,394,600	0.46
20	日本	株式	サンデー	小売業	3,100	1,694.00	5,251,400	1,558.00	4,829,800	0.41
21	日本	株式	メディカル一光グループ	小売業	500	6,930.00	3,465,000	7,070.00	3,535,000	0.30
22	日本	株式	コックス	小売業	7,900	233.00	1,840,700	244.00	1,927,600	0.16
23	日本	株式	タカキュー	小売業	7,000	130.00	910,000	131.00	917,000	0.08

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	小売業	73.25
		その他金融業	4.37
		不動産業	6.84
		サービス業	4.39
投資証券	―	―	9.54
合計			98.39

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年2月26日-令和2年8月24日)

開示資料

決算