- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | イオン | 小売業 | 207,400 | 1,439.50 | 298,552,300 | 1,422.50 | 295,026,500 | 33.21 |
| 2 | 日本 | 株式 | イオンフィナンシャルサービス | その他金融業 | 49,000 | 2,178.00 | 106,722,000 | 1,905.00 | 93,345,000 | 10.51 |
| 3 | 日本 | 株式 | イオンモール | 不動産業 | 55,800 | 1,352.00 | 75,441,600 | 1,456.00 | 81,244,800 | 9.15 |
| 4 | 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | ― | 629 | 126,500 | 79,568,500 | 128,700 | 80,952,300 | 9.11 |
| 5 | 日本 | 株式 | ウエルシアホールディングス | 小売業 | 13,000 | 6,220.00 | 80,860,000 | 6,070.00 | 78,910,000 | 8.88 |
| 6 | 日本 | 株式 | イオンディライト | サービス業 | 12,900 | 3,020.00 | 38,958,000 | 2,911.00 | 37,551,900 | 4.23 |
| 7 | 日本 | 株式 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 小売業 | 32,900 | 960.00 | 31,584,000 | 939.00 | 30,893,100 | 3.48 |
| 8 | 日本 | 株式 | ベルク | 小売業 | 5,100 | 3,915.00 | 19,966,500 | 3,865.00 | 19,711,500 | 2.22 |
| 9 | 日本 | 株式 | いなげや | 小売業 | 12,300 | 1,358.00 | 16,703,400 | 1,372.00 | 16,875,600 | 1.90 |
| 10 | 日本 | 株式 | イオン北海道 | 小売業 | 26,600 | 518.00 | 13,778,800 | 524.00 | 13,938,400 | 1.57 |
| 11 | 日本 | 株式 | ミニストップ | 小売業 | 7,300 | 1,618.00 | 11,811,400 | 1,584.00 | 11,563,200 | 1.30 |
| 12 | 日本 | 株式 | イオンファンタジー | サービス業 | 4,900 | 2,281.00 | 11,176,900 | 2,153.00 | 10,549,700 | 1.19 |
| 13 | 日本 | 株式 | マックスバリュ西日本 | 小売業 | 6,600 | 1,561.00 | 10,302,600 | 1,563.00 | 10,315,800 | 1.16 |
| 14 | 日本 | 株式 | マックスバリュ中部 | 小売業 | 8,000 | 1,144.00 | 9,152,000 | 1,134.00 | 9,072,000 | 1.02 |
| 15 | 日本 | 株式 | イオン九州 | 小売業 | 4,800 | 1,696.00 | 8,140,800 | 1,700.00 | 8,160,000 | 0.92 |
| 16 | 日本 | 株式 | マックスバリュ東海 | 小売業 | 4,500 | 1,732.00 | 7,794,000 | 1,740.00 | 7,830,000 | 0.88 |
| 17 | 日本 | 株式 | ジーフット | 小売業 | 10,700 | 709.00 | 7,586,300 | 695.00 | 7,436,500 | 0.84 |
| 18 | 日本 | 株式 | マックスバリュ北海道 | 小売業 | 1,800 | 2,960.00 | 5,328,000 | 2,930.00 | 5,274,000 | 0.59 |
| 19 | 日本 | 株式 | やまや | 小売業 | 2,700 | 1,490.00 | 4,023,000 | 1,518.00 | 4,098,600 | 0.46 |
| 20 | 日本 | 株式 | サンデー | 小売業 | 2,800 | 1,625.00 | 4,550,000 | 1,431.00 | 4,006,800 | 0.45 |
| 21 | 日本 | 株式 | マックスバリュ東北 | 小売業 | 3,300 | 1,123.00 | 3,705,900 | 1,136.00 | 3,748,800 | 0.42 |
| 22 | 日本 | 株式 | マックスバリュ九州 | 小売業 | 1,900 | 1,818.00 | 3,454,200 | 1,845.00 | 3,505,500 | 0.39 |
| 23 | 日本 | 株式 | メディカル一光 | 小売業 | 500 | 4,965.00 | 2,482,500 | 4,950.00 | 2,475,000 | 0.28 |
| 24 | 日本 | 株式 | コックス | 小売業 | 7,000 | 280.00 | 1,960,000 | 276.00 | 1,932,000 | 0.22 |
| 25 | 日本 | 株式 | タカキュー | 小売業 | 6,100 | 174.00 | 1,061,400 | 173.00 | 1,055,300 | 0.12 |
| 26 | 日本 | 株式 | ツヴァイ | サービス業 | 1,000 | 741.00 | 741,000 | 740.00 | 740,000 | 0.08 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 小売業 | 60.32 |
| その他金融業 | 10.51 | ||
| 不動産業 | 9.15 | ||
| サービス業 | 5.50 | ||
| 投資証券 | ― | ― | 9.11 |
| 合計 | 94.58 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
