- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年8月25日-平成28年2月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | イオン | 小売業 | 204,800 | 1,425.50 | 291,942,400 | 1,480.00 | 303,104,000 | 32.68 |
| 2 | 日本 | 株式 | イオンフィナンシャルサービス | その他金融業 | 49,000 | 2,500.00 | 122,500,000 | 2,522.00 | 123,578,000 | 13.33 |
| 3 | 日本 | 株式 | イオンモール | 不動産業 | 53,500 | 1,589.00 | 85,011,500 | 1,600.00 | 85,600,000 | 9.23 |
| 4 | 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | ― | 655 | 128,400 | 84,102,000 | 128,000 | 83,840,000 | 9.04 |
| 5 | 日本 | 株式 | ウエルシアホールディングス | 小売業 | 12,400 | 5,610.00 | 69,564,000 | 5,580.00 | 69,192,000 | 7.46 |
| 6 | 日本 | 株式 | イオンディライト | サービス業 | 12,800 | 3,635.00 | 46,528,000 | 3,520.00 | 45,056,000 | 4.86 |
| 7 | 日本 | 株式 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 小売業 | 31,000 | 946.00 | 29,326,000 | 956.00 | 29,636,000 | 3.20 |
| 8 | 日本 | 株式 | ベルク | 小売業 | 5,000 | 3,815.00 | 19,075,000 | 3,885.00 | 19,425,000 | 2.09 |
| 9 | 日本 | 株式 | いなげや | 小売業 | 12,300 | 1,230.00 | 15,129,000 | 1,278.00 | 15,719,400 | 1.70 |
| 10 | 日本 | 株式 | ミニストップ | 小売業 | 7,000 | 2,039.00 | 14,273,000 | 1,955.00 | 13,685,000 | 1.48 |
| 11 | 日本 | 株式 | イオン北海道 | 小売業 | 25,000 | 518.00 | 12,950,000 | 505.00 | 12,625,000 | 1.36 |
| 12 | 日本 | 株式 | イオンファンタジー | サービス業 | 4,700 | 2,126.00 | 9,992,200 | 2,157.00 | 10,137,900 | 1.09 |
| 13 | 日本 | 株式 | マックスバリュ西日本 | 小売業 | 6,200 | 1,626.00 | 10,081,200 | 1,522.00 | 9,436,400 | 1.02 |
| 14 | 日本 | 株式 | マックスバリュ中部 | 小売業 | 7,500 | 1,200.00 | 9,000,000 | 1,117.00 | 8,377,500 | 0.90 |
| 15 | 日本 | 株式 | ジーフット | 小売業 | 10,000 | 850.00 | 8,500,000 | 778.00 | 7,780,000 | 0.84 |
| 16 | 日本 | 株式 | イオン九州 | 小売業 | 4,500 | 1,749.00 | 7,870,500 | 1,656.00 | 7,452,000 | 0.80 |
| 17 | 日本 | 株式 | マックスバリュ東海 | 小売業 | 4,200 | 1,791.00 | 7,522,200 | 1,698.00 | 7,131,600 | 0.77 |
| 18 | 日本 | 株式 | やまや | 小売業 | 2,600 | 1,870.00 | 4,862,000 | 1,856.00 | 4,825,600 | 0.52 |
| 19 | 日本 | 株式 | マックスバリュ北海道 | 小売業 | 1,700 | 3,060.00 | 5,202,000 | 2,800.00 | 4,760,000 | 0.51 |
| 20 | 日本 | 株式 | サンデー | 小売業 | 2,600 | 1,401.00 | 3,642,600 | 1,449.00 | 3,767,400 | 0.41 |
| 21 | 日本 | 株式 | マックスバリュ東北 | 小売業 | 3,100 | 1,205.00 | 3,735,500 | 1,104.00 | 3,422,400 | 0.37 |
| 22 | 日本 | 株式 | マックスバリュ九州 | 小売業 | 1,800 | 1,800.00 | 3,240,000 | 1,666.00 | 2,998,800 | 0.32 |
| 23 | 日本 | 株式 | メディカル一光 | 小売業 | 500 | 4,750.00 | 2,375,000 | 4,717.00 | 2,358,500 | 0.25 |
| 24 | 日本 | 株式 | コックス | 小売業 | 6,600 | 314.00 | 2,072,400 | 285.00 | 1,881,000 | 0.20 |
| 25 | 日本 | 株式 | タカキュー | 小売業 | 5,800 | 180.00 | 1,044,000 | 172.00 | 997,600 | 0.11 |
| 26 | 日本 | 株式 | ツヴァイ | サービス業 | 1,000 | 856.00 | 856,000 | 799.00 | 799,000 | 0.09 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 小売業 | 57.00 |
| その他金融業 | 13.33 | ||
| 不動産業 | 9.23 | ||
| サービス業 | 6.04 | ||
| 投資証券 | ― | ― | 9.04 |
| 合計 | 94.63 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
