有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/02/23-2023/08/22)

【提出】: 2023/11/21 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	イオン	小売業	133,000	3,052.00	405,916,000	3,019.00	401,527,000	32.10
2	日本	株式	ウエルシアホールディングス	小売業	61,800	2,653.00	163,955,400	2,677.50	165,469,500	13.23
3	日本	株式	イオンモール	不動産業	67,100	1,736.50	116,519,150	1,746.00	117,156,600	9.37
4	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	―	775	145,600	112,840,000	147,300	114,157,500	9.13
5	日本	株式	イオンフィナンシャルサービス	その他金融業	63,500	1,260.50	80,041,750	1,271.00	80,708,500	6.45
6	日本	株式	イオンディライト	サービス業	14,900	3,115.00	46,413,500	3,195.00	47,605,500	3.81
7	日本	株式	フジ	小売業	25,700	1,842.00	47,339,400	1,827.00	46,953,900	3.75
8	日本	株式	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	小売業	39,000	1,122.00	43,758,000	1,119.00	43,641,000	3.49
9	日本	株式	ベルク	小売業	6,200	6,570.00	40,734,000	6,790.00	42,098,000	3.37
10	日本	株式	イオン北海道	小売業	41,000	859.00	35,219,000	860.00	35,260,000	2.82
11	日本	株式	マックスバリュ東海	小売業	9,500	2,768.00	26,296,000	2,790.00	26,505,000	2.12
12	日本	株式	イオン九州	小売業	10,200	2,403.00	24,510,600	2,397.00	24,449,400	1.95
13	日本	株式	いなげや	小売業	15,000	1,478.00	22,170,000	1,510.00	22,650,000	1.81
14	日本	株式	イオンファンタジー	サービス業	5,700	3,250.00	18,525,000	3,270.00	18,639,000	1.49
15	日本	株式	キャンドゥ	小売業	5,000	2,912.00	14,560,000	2,753.00	13,765,000	1.10
16	日本	株式	ミニストップ	小売業	8,600	1,469.00	12,633,400	1,442.00	12,401,200	0.99
17	日本	株式	やまや	小売業	3,200	2,859.00	9,148,800	3,005.00	9,616,000	0.77
18	日本	株式	サンデー	小売業	3,100	1,356.00	4,203,600	1,291.00	4,002,100	0.32
19	日本	株式	ジーフット	小売業	11,100	289.00	3,207,900	276.00	3,063,600	0.24
20	日本	株式	メディカル一光グループ	小売業	1,000	2,155.00	2,155,000	2,200.00	2,200,000	0.18
21	日本	株式	コックス	小売業	7,900	169.00	1,335,100	175.00	1,382,500	0.11
22	日本	株式	タカキュー	小売業	7,000	86.00	602,000	89.00	623,000	0.05

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	小売業	68.40
		その他金融業	6.45
		不動産業	9.37
		サービス業	5.30
投資証券	―	―	9.13
合計			98.64

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/02/23-2023/08/22)

開示資料

決算