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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年2月23日-令和1年8月22日)

【提出】: 2019/11/19 9:18
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	イオン	小売業	201,300	1,871.00	376,632,300	1,884.00	379,249,200	31.66
2	日本	株式	ウエルシアホールディングス	小売業	28,400	5,390.00	153,076,000	5,550.00	157,620,000	13.16
3	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	―	815	135,500	110,432,500	139,400	113,611,000	9.48
4	日本	株式	イオンモール	不動産業	61,700	1,695.00	104,581,500	1,671.00	103,100,700	8.61
5	日本	株式	イオンフィナンシャルサービス	その他金融業	61,200	1,550.00	94,860,000	1,556.00	95,227,200	7.95
6	日本	株式	イオンディライト	サービス業	14,700	3,235.00	47,554,500	3,280.00	48,216,000	4.03
7	日本	株式	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	小売業	35,800	918.00	32,864,400	957.00	34,260,600	2.86
8	日本	株式	ベルク	小売業	5,700	5,180.00	29,526,000	5,110.00	29,127,000	2.43
9	日本	株式	マックスバリュ西日本	小売業	14,300	1,705.00	24,381,500	1,679.00	24,009,700	2.00
10	日本	株式	いなげや	小売業	14,400	1,461.00	21,038,400	1,571.00	22,622,400	1.89
11	日本	株式	イオン北海道	小売業	29,000	726.00	21,054,000	725.00	21,025,000	1.76
12	日本	株式	フジ	小売業	10,300	1,816.00	18,704,800	1,834.00	18,890,200	1.58
13	日本	株式	イオンファンタジー	サービス業	5,400	2,875.00	15,525,000	2,886.00	15,584,400	1.30
14	日本	株式	ミニストップ	小売業	8,100	1,440.00	11,664,000	1,443.00	11,688,300	0.98
15	日本	株式	マックスバリュ東海	小売業	5,100	1,915.00	9,766,500	1,930.00	9,843,000	0.82
16	日本	株式	イオン九州	小売業	5,100	1,886.00	9,618,600	1,915.00	9,766,500	0.82
17	日本	株式	マックスバリュ中部	小売業	8,600	1,114.00	9,580,400	1,111.00	9,554,600	0.80
18	日本	株式	ジーフット	小売業	12,100	648.00	7,840,800	613.00	7,417,300	0.62
19	日本	株式	やまや	小売業	3,100	2,175.00	6,742,500	2,250.00	6,975,000	0.58
20	日本	株式	マックスバリュ北海道	小売業	2,000	3,400.00	6,800,000	3,395.00	6,790,000	0.57
21	日本	株式	マックスバリュ東北	小売業	3,800	1,389.00	5,278,200	1,391.00	5,285,800	0.44
22	日本	株式	メディカル一光	小売業	500	8,880.00	4,440,000	8,840.00	4,420,000	0.37
23	日本	株式	サンデー	小売業	2,700	1,755.00	4,738,500	1,550.00	4,185,000	0.35
24	日本	株式	マックスバリュ九州	小売業	1,900	2,069.00	3,931,100	2,075.00	3,942,500	0.33
25	日本	株式	コックス	小売業	7,900	159.00	1,256,100	157.00	1,240,300	0.10
26	日本	株式	タカキュー	小売業	7,000	175.00	1,225,000	173.00	1,211,000	0.10
27	日本	株式	ツヴァイ	サービス業	1,200	677.00	812,400	675.00	810,000	0.07

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	小売業	64.21
		その他金融業	7.95
		不動産業	8.61
		サービス業	5.39
投資証券	―	―	9.48
合計			95.64

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年2月23日-令和1年8月22日)

開示資料

決算