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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/08/23-2023/02/22)

【提出】: 2023/05/19 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	イオン	小売業	151,000	2,570.50	388,145,500	2,540.00	383,540,000	31.08
2	日本	株式	ウエルシアホールディングス	小売業	61,300	2,944.00	180,467,200	2,979.00	182,612,700	14.80
3	日本	株式	イオンモール	不動産業	66,600	1,792.00	119,347,200	1,778.00	118,414,800	9.60
4	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	―	780	145,900	113,802,000	148,800	116,064,000	9.41
5	日本	株式	イオンフィナンシャルサービス	その他金融業	64,000	1,290.00	82,560,000	1,293.00	82,752,000	6.71
6	日本	株式	フジ	小売業	25,800	1,803.00	46,517,400	1,776.00	45,820,800	3.71
7	日本	株式	イオンディライト	サービス業	15,000	2,940.00	44,100,000	2,971.00	44,565,000	3.61
8	日本	株式	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	小売業	39,000	1,120.00	43,680,000	1,120.00	43,680,000	3.54
9	日本	株式	イオン北海道	小売業	41,800	883.00	36,909,400	853.00	35,655,400	2.89
10	日本	株式	ベルク	小売業	6,200	5,480.00	33,976,000	5,370.00	33,294,000	2.70
11	日本	株式	マックスバリュ東海	小売業	9,500	2,815.00	26,742,500	2,725.00	25,887,500	2.10
12	日本	株式	イオン九州	小売業	10,200	2,378.00	24,255,600	2,258.00	23,031,600	1.87
13	日本	株式	いなげや	小売業	15,100	1,341.00	20,249,100	1,369.00	20,671,900	1.68
14	日本	株式	イオンファンタジー	サービス業	6,000	2,798.00	16,788,000	2,755.00	16,530,000	1.34
15	日本	株式	ミニストップ	小売業	8,600	1,411.00	12,134,600	1,391.00	11,962,600	0.97
16	日本	株式	キャンドゥ	小売業	5,000	2,320.00	11,600,000	2,350.00	11,750,000	0.95
17	日本	株式	やまや	小売業	3,200	2,593.00	8,297,600	2,644.00	8,460,800	0.69
18	日本	株式	サンデー	小売業	3,100	1,220.00	3,782,000	1,204.00	3,732,400	0.30
19	日本	株式	ジーフット	小売業	11,100	298.00	3,307,800	286.00	3,174,600	0.26
20	日本	株式	メディカル一光グループ	小売業	1,000	2,550.00	2,550,000	2,589.00	2,589,000	0.21
21	日本	株式	コックス	小売業	7,900	149.00	1,177,100	153.00	1,208,700	0.10
22	日本	株式	タカキュー	小売業	7,000	83.00	581,000	78.00	546,000	0.04

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	小売業	67.88
		その他金融業	6.71
		不動産業	9.60
		サービス業	4.95
投資証券	―	―	9.41
合計			98.54

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/08/23-2023/02/22)

開示資料

決算