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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年8月25日-令和3年2月22日)

【提出】: 2021/05/19 9:11
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	イオン	小売業	113,100	3,550.00	401,505,000	3,203.00	362,259,300	31.03
2	日本	株式	ウエルシアホールディングス	小売業	55,300	3,615.00	199,909,500	3,405.00	188,296,500	16.13
3	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	―	750	147,200	110,400,000	148,200	111,150,000	9.52
4	日本	株式	イオンモール	不動産業	60,000	1,863.00	111,780,000	1,792.00	107,520,000	9.21
5	日本	株式	イオンフィナンシャルサービス	その他金融業	57,000	1,397.00	79,629,000	1,364.00	77,748,000	6.66
6	日本	株式	イオンディライト	サービス業	14,300	3,135.00	44,830,500	3,175.00	45,402,500	3.89
7	日本	株式	イオン北海道	小売業	37,000	1,154.00	42,698,000	1,129.00	41,773,000	3.58
8	日本	株式	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	小売業	34,800	1,127.00	39,219,600	1,064.00	37,027,200	3.17
9	日本	株式	ベルク	小売業	5,400	5,710.00	30,834,000	5,420.00	29,268,000	2.51
10	日本	株式	マックスバリュ西日本	小売業	13,500	1,965.00	26,527,500	1,829.00	24,691,500	2.11
11	日本	株式	マックスバリュ東海	小売業	9,500	2,745.00	26,077,500	2,525.00	23,987,500	2.05
12	日本	株式	いなげや	小売業	13,900	1,685.00	23,421,500	1,653.00	22,976,700	1.97
13	日本	株式	フジ	小売業	9,900	1,984.00	19,641,600	1,812.00	17,938,800	1.54
14	日本	株式	イオン九州	小売業	9,200	2,035.00	18,722,000	1,904.00	17,516,800	1.50
15	日本	株式	イオンファンタジー	サービス業	5,100	2,456.00	12,525,600	2,531.00	12,908,100	1.11
16	日本	株式	ミニストップ	小売業	7,400	1,429.00	10,574,600	1,363.00	10,086,200	0.86
17	日本	株式	やまや	小売業	2,800	2,245.00	6,286,000	2,213.00	6,196,400	0.53
18	日本	株式	サンデー	小売業	3,100	1,480.00	4,588,000	1,450.00	4,495,000	0.38
19	日本	株式	ジーフット	小売業	11,100	419.00	4,650,900	399.00	4,428,900	0.38
20	日本	株式	メディカル一光グループ	小売業	1,000	3,470.00	3,470,000	3,010.00	3,010,000	0.26
21	日本	株式	コックス	小売業	7,900	186.00	1,469,400	185.00	1,461,500	0.13
22	日本	株式	タカキュー	小売業	7,000	146.00	1,022,000	140.00	980,000	0.08

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	小売業	68.21
		その他金融業	6.66
		不動産業	9.21
		サービス業	4.99
投資証券	―	―	9.52
合計			98.59

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年8月25日-令和3年2月22日)

開示資料

決算