- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年8月23日-平成29年2月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | イオン | 小売業 | 194,300 | 1,708.50 | 331,961,550 | 1,675.00 | 325,452,500 | 34.71 |
| 2 | 日本 | 株式 | イオンフィナンシャルサービス | その他金融業 | 49,000 | 2,174.00 | 106,526,000 | 2,174.00 | 106,526,000 | 11.36 |
| 3 | 日本 | 株式 | イオンモール | 不動産業 | 50,000 | 1,744.00 | 87,200,000 | 1,725.00 | 86,250,000 | 9.20 |
| 4 | 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | ― | 667 | 128,600 | 85,776,200 | 124,400 | 82,974,800 | 8.85 |
| 5 | 日本 | 株式 | ウエルシアホールディングス | 小売業 | 23,400 | 3,195.00 | 74,763,000 | 3,135.00 | 73,359,000 | 7.82 |
| 6 | 日本 | 株式 | イオンディライト | サービス業 | 12,100 | 3,480.00 | 42,108,000 | 3,470.00 | 41,987,000 | 4.48 |
| 7 | 日本 | 株式 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 小売業 | 29,400 | 1,016.00 | 29,870,400 | 1,014.00 | 29,811,600 | 3.18 |
| 8 | 日本 | 株式 | ベルク | 小売業 | 4,700 | 4,555.00 | 21,408,500 | 4,540.00 | 21,338,000 | 2.28 |
| 9 | 日本 | 株式 | いなげや | 小売業 | 11,200 | 1,568.00 | 17,561,600 | 1,566.00 | 17,539,200 | 1.87 |
| 10 | 日本 | 株式 | ミニストップ | 小売業 | 6,600 | 2,174.00 | 14,348,400 | 2,194.00 | 14,480,400 | 1.54 |
| 11 | 日本 | 株式 | イオン北海道 | 小売業 | 23,700 | 617.00 | 14,622,900 | 600.00 | 14,220,000 | 1.52 |
| 12 | 日本 | 株式 | イオンファンタジー | サービス業 | 4,400 | 3,135.00 | 13,794,000 | 3,015.00 | 13,266,000 | 1.41 |
| 13 | 日本 | 株式 | マックスバリュ西日本 | 小売業 | 5,900 | 1,696.00 | 10,006,400 | 1,639.00 | 9,670,100 | 1.03 |
| 14 | 日本 | 株式 | マックスバリュ中部 | 小売業 | 7,100 | 1,300.00 | 9,230,000 | 1,212.00 | 8,605,200 | 0.92 |
| 15 | 日本 | 株式 | イオン九州 | 小売業 | 4,200 | 1,862.00 | 7,820,400 | 1,799.00 | 7,555,800 | 0.81 |
| 16 | 日本 | 株式 | マックスバリュ東海 | 小売業 | 4,000 | 1,965.00 | 7,860,000 | 1,851.00 | 7,404,000 | 0.79 |
| 17 | 日本 | 株式 | ジーフット | 小売業 | 9,500 | 820.00 | 7,790,000 | 764.00 | 7,258,000 | 0.77 |
| 18 | 日本 | 株式 | マックスバリュ北海道 | 小売業 | 1,600 | 3,220.00 | 5,152,000 | 3,030.00 | 4,848,000 | 0.52 |
| 19 | 日本 | 株式 | やまや | 小売業 | 2,500 | 1,738.00 | 4,345,000 | 1,742.00 | 4,355,000 | 0.46 |
| 20 | 日本 | 株式 | サンデー | 小売業 | 2,400 | 1,675.00 | 4,020,000 | 1,646.00 | 3,950,400 | 0.42 |
| 21 | 日本 | 株式 | マックスバリュ東北 | 小売業 | 3,000 | 1,305.00 | 3,915,000 | 1,220.00 | 3,660,000 | 0.39 |
| 22 | 日本 | 株式 | メディカル一光 | 小売業 | 500 | 6,780.00 | 3,390,000 | 6,970.00 | 3,485,000 | 0.37 |
| 23 | 日本 | 株式 | マックスバリュ九州 | 小売業 | 1,700 | 2,005.00 | 3,408,500 | 1,912.00 | 3,250,400 | 0.35 |
| 24 | 日本 | 株式 | コックス | 小売業 | 6,200 | 287.00 | 1,779,400 | 271.00 | 1,680,200 | 0.18 |
| 25 | 日本 | 株式 | ワンダーコーポレーション | 小売業 | 1,300 | 960.00 | 1,248,000 | 940.00 | 1,222,000 | 0.13 |
| 26 | 日本 | 株式 | タカキュー | 小売業 | 5,500 | 212.00 | 1,166,000 | 206.00 | 1,133,000 | 0.12 |
| 27 | 日本 | 株式 | ツヴァイ | サービス業 | 900 | 881.00 | 792,900 | 803.00 | 722,700 | 0.08 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 小売業 | 60.17 |
| その他金融業 | 11.36 | ||
| 不動産業 | 9.20 | ||
| サービス業 | 5.97 | ||
| 投資証券 | ― | ― | 8.85 |
| 合計 | 95.55 |
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