- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年8月23日-平成30年2月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | イオン | 小売業 | 165,500 | 1,845.00 | 305,347,500 | 1,806.50 | 298,975,750 | 30.90 |
| 2 | 日本 | 株式 | イオンフィナンシャルサービス | その他金融業 | 42,800 | 2,506.00 | 107,256,800 | 2,502.00 | 107,085,600 | 11.07 |
| 3 | 日本 | 株式 | イオンモール | 不動産業 | 43,200 | 2,179.00 | 94,132,800 | 2,237.00 | 96,638,400 | 9.99 |
| 4 | 日本 | 株式 | ウエルシアホールディングス | 小売業 | 19,900 | 4,680.00 | 93,132,000 | 4,740.00 | 94,326,000 | 9.75 |
| 5 | 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | ― | 752 | 114,300 | 85,953,600 | 114,600 | 86,179,200 | 8.91 |
| 6 | 日本 | 株式 | イオンディライト | サービス業 | 10,300 | 3,825.00 | 39,397,500 | 3,760.00 | 38,728,000 | 4.00 |
| 7 | 日本 | 株式 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 小売業 | 25,000 | 1,114.00 | 27,850,000 | 1,100.00 | 27,500,000 | 2.84 |
| 8 | 日本 | 株式 | ベルク | 小売業 | 4,000 | 6,080.00 | 24,320,000 | 5,990.00 | 23,960,000 | 2.48 |
| 9 | 日本 | 株式 | イオンファンタジー | サービス業 | 3,800 | 5,000.00 | 19,000,000 | 4,935.00 | 18,753,000 | 1.94 |
| 10 | 日本 | 株式 | いなげや | 小売業 | 10,000 | 1,798.00 | 17,980,000 | 1,787.00 | 17,870,000 | 1.85 |
| 11 | 日本 | 株式 | イオン北海道 | 小売業 | 20,200 | 818.00 | 16,523,600 | 789.00 | 15,937,800 | 1.65 |
| 12 | 日本 | 株式 | ミニストップ | 小売業 | 5,600 | 2,180.00 | 12,208,000 | 2,186.00 | 12,241,600 | 1.27 |
| 13 | 日本 | 株式 | マックスバリュ西日本 | 小売業 | 5,000 | 1,966.00 | 9,830,000 | 1,802.00 | 9,010,000 | 0.93 |
| 14 | 日本 | 株式 | マックスバリュ中部 | 小売業 | 6,100 | 1,535.00 | 9,363,500 | 1,454.00 | 8,869,400 | 0.92 |
| 15 | 日本 | 株式 | マックスバリュ東海 | 小売業 | 3,400 | 2,637.00 | 8,965,800 | 2,484.00 | 8,445,600 | 0.87 |
| 16 | 日本 | 株式 | イオン九州 | 小売業 | 3,600 | 2,143.00 | 7,714,800 | 1,952.00 | 7,027,200 | 0.73 |
| 17 | 日本 | 株式 | ジーフット | 小売業 | 8,100 | 781.00 | 6,326,100 | 771.00 | 6,245,100 | 0.65 |
| 18 | 日本 | 株式 | やまや | 小売業 | 2,100 | 2,994.00 | 6,287,400 | 2,933.00 | 6,159,300 | 0.64 |
| 19 | 日本 | 株式 | マックスバリュ北海道 | 小売業 | 1,400 | 4,350.00 | 6,090,000 | 3,895.00 | 5,453,000 | 0.56 |
| 20 | 日本 | 株式 | メディカル一光 | 小売業 | 400 | 11,010.00 | 4,404,000 | 11,620.00 | 4,648,000 | 0.48 |
| 21 | 日本 | 株式 | サンデー | 小売業 | 2,100 | 1,762.00 | 3,700,200 | 1,750.00 | 3,675,000 | 0.38 |
| 22 | 日本 | 株式 | マックスバリュ九州 | 小売業 | 1,500 | 2,560.00 | 3,840,000 | 2,418.00 | 3,627,000 | 0.37 |
| 23 | 日本 | 株式 | マックスバリュ東北 | 小売業 | 2,500 | 1,548.00 | 3,870,000 | 1,420.00 | 3,550,000 | 0.37 |
| 24 | 日本 | 株式 | ワンダーコーポレーション | 小売業 | 1,100 | 1,673.00 | 1,840,300 | 1,760.00 | 1,936,000 | 0.20 |
| 25 | 日本 | 株式 | コックス | 小売業 | 5,300 | 270.00 | 1,431,000 | 257.00 | 1,362,100 | 0.14 |
| 26 | 日本 | 株式 | タカキュー | 小売業 | 4,700 | 223.00 | 1,048,100 | 219.00 | 1,029,300 | 0.11 |
| 27 | 日本 | 株式 | ツヴァイ | サービス業 | 800 | 835.00 | 668,000 | 768.00 | 614,400 | 0.06 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 小売業 | 58.06 |
| その他金融業 | 11.07 | ||
| 不動産業 | 9.99 | ||
| サービス業 | 6.00 | ||
| 投資証券 | ― | ― | 8.91 |
| 合計 | 94.02 |
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