- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年8月23日-令和2年2月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | イオン | 小売業 | 161,000 | 2,227.00 | 358,547,000 | 2,014.50 | 324,334,500 | 30.96 |
| 2 | 日本 | 株式 | ウエルシアホールディングス | 小売業 | 26,200 | 6,320.00 | 165,584,000 | 6,500.00 | 170,300,000 | 16.26 |
| 3 | 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | ― | 715 | 144,800 | 103,532,000 | 131,200 | 93,808,000 | 8.96 |
| 4 | 日本 | 株式 | イオンモール | 不動産業 | 56,900 | 1,761.00 | 100,200,900 | 1,531.00 | 87,113,900 | 8.32 |
| 5 | 日本 | 株式 | イオンフィナンシャルサービス | その他金融業 | 54,100 | 1,723.00 | 93,214,300 | 1,568.00 | 84,828,800 | 8.10 |
| 6 | 日本 | 株式 | イオンディライト | サービス業 | 13,500 | 3,540.00 | 47,790,000 | 3,290.00 | 44,415,000 | 4.24 |
| 7 | 日本 | 株式 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 小売業 | 33,000 | 933.00 | 30,789,000 | 855.00 | 28,215,000 | 2.69 |
| 8 | 日本 | 株式 | ベルク | 小売業 | 5,200 | 5,210.00 | 27,092,000 | 5,180.00 | 26,936,000 | 2.57 |
| 9 | 日本 | 株式 | イオン北海道 | 小売業 | 27,300 | 819.00 | 22,358,700 | 766.00 | 20,911,800 | 2.00 |
| 10 | 日本 | 株式 | マックスバリュ西日本 | 小売業 | 13,500 | 1,754.00 | 23,679,000 | 1,490.00 | 20,115,000 | 1.92 |
| 11 | 日本 | 株式 | マックスバリュ東海 | 小売業 | 9,500 | 2,323.00 | 22,068,500 | 1,940.00 | 18,430,000 | 1.76 |
| 12 | 日本 | 株式 | いなげや | 小売業 | 13,400 | 1,307.00 | 17,513,800 | 1,259.00 | 16,870,600 | 1.61 |
| 13 | 日本 | 株式 | フジ | 小売業 | 9,900 | 1,767.00 | 17,493,300 | 1,608.00 | 15,919,200 | 1.52 |
| 14 | 日本 | 株式 | ミニストップ | 小売業 | 7,400 | 1,495.00 | 11,063,000 | 1,433.00 | 10,604,200 | 1.01 |
| 15 | 日本 | 株式 | イオンファンタジー | サービス業 | 5,100 | 2,111.00 | 10,766,100 | 1,848.00 | 9,424,800 | 0.90 |
| 16 | 日本 | 株式 | イオン九州 | 小売業 | 4,900 | 2,028.00 | 9,937,200 | 1,771.00 | 8,677,900 | 0.83 |
| 17 | 日本 | 株式 | マックスバリュ北海道 | 小売業 | 2,000 | 3,900.00 | 7,800,000 | 3,849.00 | 7,698,000 | 0.73 |
| 18 | 日本 | 株式 | やまや | 小売業 | 2,800 | 2,180.00 | 6,104,000 | 2,063.00 | 5,776,400 | 0.55 |
| 19 | 日本 | 株式 | マックスバリュ東北 | 小売業 | 4,000 | 1,450.00 | 5,800,000 | 1,419.00 | 5,676,000 | 0.54 |
| 20 | 日本 | 株式 | ジーフット | 小売業 | 11,100 | 591.00 | 6,560,100 | 505.00 | 5,605,500 | 0.54 |
| 21 | 日本 | 株式 | サンデー | 小売業 | 3,100 | 1,568.00 | 4,860,800 | 1,414.00 | 4,383,400 | 0.42 |
| 22 | 日本 | 株式 | メディカル一光グループ | 小売業 | 500 | 8,600.00 | 4,300,000 | 8,650.00 | 4,325,000 | 0.41 |
| 23 | 日本 | 株式 | マックスバリュ九州 | 小売業 | 2,200 | 2,290.00 | 5,038,000 | 1,791.00 | 3,940,200 | 0.38 |
| 24 | 日本 | 株式 | コックス | 小売業 | 7,900 | 187.00 | 1,477,300 | 144.00 | 1,137,600 | 0.11 |
| 25 | 日本 | 株式 | タカキュー | 小売業 | 7,000 | 177.00 | 1,239,000 | 142.00 | 994,000 | 0.09 |
| 26 | 日本 | 株式 | ツヴァイ | サービス業 | 1,200 | 614.00 | 736,800 | 505.00 | 606,000 | 0.06 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 小売業 | 66.90 |
| その他金融業 | 8.10 | ||
| 不動産業 | 8.32 | ||
| サービス業 | 5.20 | ||
| 投資証券 | ― | ― | 8.96 |
| 合計 | 97.47 |
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