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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年2月23日-令和3年8月23日)

【提出】: 2021/11/19 9:04
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	イオン	小売業	131,000	3,085.00	404,135,000	2,919.50	382,454,500	31.43
2	日本	株式	ウエルシアホールディングス	小売業	55,700	4,100.00	228,370,000	3,885.00	216,394,500	17.78
3	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	―	745	150,300	111,973,500	151,000	112,495,000	9.25
4	日本	株式	イオンモール	不動産業	60,600	1,656.00	100,353,600	1,678.00	101,686,800	8.36
5	日本	株式	イオンフィナンシャルサービス	その他金融業	57,400	1,256.00	72,094,400	1,295.00	74,333,000	6.11
6	日本	株式	イオンディライト	サービス業	14,500	3,555.00	51,547,500	3,560.00	51,620,000	4.24
7	日本	株式	イオン北海道	小売業	37,100	1,136.00	42,145,600	1,155.00	42,850,500	3.52
8	日本	株式	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	小売業	34,900	1,131.00	39,471,900	1,096.00	38,250,400	3.14
9	日本	株式	ベルク	小売業	5,500	5,950.00	32,725,000	5,800.00	31,900,000	2.62
10	日本	株式	マックスバリュ西日本	小売業	13,700	1,832.00	25,098,400	1,849.00	25,331,300	2.08
11	日本	株式	マックスバリュ東海	小売業	9,600	2,511.00	24,105,600	2,554.00	24,518,400	2.01
12	日本	株式	いなげや	小売業	13,600	1,515.00	20,604,000	1,446.00	19,665,600	1.62
13	日本	株式	フジ	小売業	10,000	1,974.00	19,740,000	1,965.00	19,650,000	1.61
14	日本	株式	イオン九州	小売業	9,200	1,979.00	18,206,800	1,986.00	18,271,200	1.50
15	日本	株式	ミニストップ	小売業	7,400	1,437.00	10,633,800	1,422.00	10,522,800	0.86
16	日本	株式	イオンファンタジー	サービス業	5,100	1,743.00	8,889,300	1,894.00	9,659,400	0.79
17	日本	株式	やまや	小売業	2,800	2,389.00	6,689,200	2,464.00	6,899,200	0.57
18	日本	株式	ジーフット	小売業	11,100	411.00	4,562,100	407.00	4,517,700	0.37
19	日本	株式	サンデー	小売業	3,100	1,500.00	4,650,000	1,426.00	4,420,600	0.36
20	日本	株式	メディカル一光グループ	小売業	1,000	2,710.00	2,710,000	2,790.00	2,790,000	0.23
21	日本	株式	コックス	小売業	7,900	160.00	1,264,000	166.00	1,311,400	0.11
22	日本	株式	タカキュー	小売業	7,000	130.00	910,000	129.00	903,000	0.07

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	小売業	69.91
		その他金融業	6.11
		不動産業	8.36
		サービス業	5.04
投資証券	―	―	9.25
合計			98.66

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年2月23日-令和3年8月23日)

開示資料

決算