- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年8月24日-令和4年2月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | イオン | 小売業 | 147,000 | 2,579.50 | 379,186,500 | 2,597.50 | 381,832,500 | 31.41 |
| 2 | 日本 | 株式 | ウエルシアホールディングス | 小売業 | 58,400 | 3,100.00 | 181,040,000 | 3,065.00 | 178,996,000 | 14.73 |
| 3 | 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | ― | 790 | 142,100 | 112,259,000 | 143,100 | 113,049,000 | 9.30 |
| 4 | 日本 | 株式 | イオンモール | 不動産業 | 63,200 | 1,635.00 | 103,332,000 | 1,613.00 | 101,941,600 | 8.39 |
| 5 | 日本 | 株式 | イオンフィナンシャルサービス | その他金融業 | 60,000 | 1,234.00 | 74,040,000 | 1,188.00 | 71,280,000 | 5.86 |
| 6 | 日本 | 株式 | イオンディライト | サービス業 | 15,100 | 3,025.00 | 45,677,500 | 2,974.00 | 44,907,400 | 3.69 |
| 7 | 日本 | 株式 | イオン北海道 | 小売業 | 38,100 | 1,145.00 | 43,624,500 | 1,171.00 | 44,615,100 | 3.67 |
| 8 | 日本 | 株式 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 小売業 | 36,000 | 1,062.00 | 38,232,000 | 1,060.00 | 38,160,000 | 3.14 |
| 9 | 日本 | 株式 | マックスバリュ西日本 | 小売業 | 14,300 | 2,300.00 | 32,890,000 | 2,631.00 | 37,623,300 | 3.10 |
| 10 | 日本 | 株式 | フジ | 小売業 | 10,500 | 2,292.00 | 24,066,000 | 3,150.00 | 33,075,000 | 2.72 |
| 11 | 日本 | 株式 | ベルク | 小売業 | 5,700 | 5,220.00 | 29,754,000 | 5,490.00 | 31,293,000 | 2.57 |
| 12 | 日本 | 株式 | マックスバリュ東海 | 小売業 | 10,000 | 2,735.00 | 27,350,000 | 2,607.00 | 26,070,000 | 2.14 |
| 13 | 日本 | 株式 | いなげや | 小売業 | 14,300 | 1,381.00 | 19,748,300 | 1,435.00 | 20,520,500 | 1.69 |
| 14 | 日本 | 株式 | イオン九州 | 小売業 | 9,200 | 2,274.00 | 20,920,800 | 2,127.00 | 19,568,400 | 1.61 |
| 15 | 日本 | 株式 | ミニストップ | 小売業 | 8,000 | 1,431.00 | 11,448,000 | 1,437.00 | 11,496,000 | 0.95 |
| 16 | 日本 | 株式 | イオンファンタジー | サービス業 | 5,100 | 2,050.00 | 10,455,000 | 1,969.00 | 10,041,900 | 0.83 |
| 17 | 日本 | 株式 | キャンドゥ | 小売業 | 4,600 | 2,041.00 | 9,388,600 | 2,044.00 | 9,402,400 | 0.77 |
| 18 | 日本 | 株式 | やまや | 小売業 | 2,800 | 2,528.00 | 7,078,400 | 2,565.00 | 7,182,000 | 0.59 |
| 19 | 日本 | 株式 | サンデー | 小売業 | 3,100 | 1,261.00 | 3,909,100 | 1,246.00 | 3,862,600 | 0.32 |
| 20 | 日本 | 株式 | ジーフット | 小売業 | 11,100 | 329.00 | 3,651,900 | 301.00 | 3,341,100 | 0.27 |
| 21 | 日本 | 株式 | メディカル一光グループ | 小売業 | 1,000 | 2,550.00 | 2,550,000 | 2,550.00 | 2,550,000 | 0.21 |
| 22 | 日本 | 株式 | コックス | 小売業 | 7,900 | 115.00 | 908,500 | 112.00 | 884,800 | 0.07 |
| 23 | 日本 | 株式 | タカキュー | 小売業 | 7,000 | 111.00 | 777,000 | 110.00 | 770,000 | 0.06 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 小売業 | 70.03 |
| その他金融業 | 5.86 | ||
| 不動産業 | 8.39 | ||
| サービス業 | 4.52 | ||
| 投資証券 | ― | ― | 9.30 |
| 合計 | 98.10 |
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