- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月23日-平成27年2月23日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | イオン | 小売業 | 233,700 | 1,301.50 | 304,160,550 | 1,279.50 | 299,019,150 | 29.24 |
| 日本 | 株式 | イオンフィナンシャルサービス | その他金融業 | 55,900 | 2,620.00 | 146,458,000 | 2,745.00 | 153,445,500 | 15.01 |
| 日本 | 株式 | イオンモール | 不動産業 | 61,100 | 2,376.00 | 145,173,600 | 2,313.00 | 141,324,300 | 13.82 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | ― | 532 | 162,900 | 86,662,800 | 177,600 | 94,483,200 | 9.24 |
| 日本 | 株式 | ウエルシアホールディングス | 小売業 | 11,900 | 4,555.00 | 54,204,500 | 4,410.00 | 52,479,000 | 5.13 |
| 日本 | 株式 | イオンディライト | サービス業 | 14,600 | 2,799.00 | 40,865,400 | 2,822.00 | 41,201,200 | 4.03 |
| 日本 | 株式 | いなげや | 小売業 | 14,100 | 1,450.00 | 20,445,000 | 1,457.00 | 20,543,700 | 2.01 |
| 日本 | 株式 | ベルク | 小売業 | 5,600 | 3,275.00 | 18,340,000 | 3,255.00 | 18,228,000 | 1.78 |
| 日本 | 株式 | イオン北海道 | 小売業 | 26,900 | 700.00 | 18,830,000 | 673.00 | 18,103,700 | 1.77 |
| 日本 | 株式 | カスミ | 小売業 | 17,500 | 979.00 | 17,132,500 | 974.00 | 17,045,000 | 1.67 |
| 日本 | 株式 | マルエツ | 小売業 | 30,000 | 499.00 | 14,970,000 | 502.00 | 15,060,000 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | ミニストップ | 小売業 | 7,900 | 1,648.00 | 13,019,200 | 1,608.00 | 12,703,200 | 1.24 |
| 日本 | 株式 | マックスバリュ西日本 | 小売業 | 7,100 | 1,690.00 | 11,999,000 | 1,560.00 | 11,076,000 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | マックスバリュ中部 | 小売業 | 8,600 | 1,282.00 | 11,025,200 | 1,220.00 | 10,492,000 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | イオン九州 | 小売業 | 5,100 | 1,792.00 | 9,139,200 | 1,710.00 | 8,721,000 | 0.85 |
| 日本 | 株式 | CFSコーポレーション | 小売業 | 9,300 | 882.00 | 8,202,600 | 875.00 | 8,137,500 | 0.80 |
| 日本 | 株式 | マックスバリュ東海 | 小売業 | 4,800 | 1,795.00 | 8,616,000 | 1,650.00 | 7,920,000 | 0.77 |
| 日本 | 株式 | イオンファンタジー | サービス業 | 4,900 | 1,564.00 | 7,663,600 | 1,539.00 | 7,541,100 | 0.74 |
| 日本 | 株式 | ジーフット | 小売業 | 5,600 | 1,253.00 | 7,016,800 | 1,208.00 | 6,764,800 | 0.66 |
| 日本 | 株式 | マックスバリュ北海道 | 小売業 | 1,900 | 3,250.00 | 6,175,000 | 2,932.00 | 5,570,800 | 0.54 |
| 日本 | 株式 | やまや | 小売業 | 3,000 | 1,642.00 | 4,926,000 | 1,676.00 | 5,028,000 | 0.49 |
| 日本 | 株式 | マックスバリュ東北 | 小売業 | 3,600 | 1,230.00 | 4,428,000 | 1,132.00 | 4,075,200 | 0.40 |
| 日本 | 株式 | マックスバリュ九州 | 小売業 | 2,100 | 1,950.00 | 4,095,000 | 1,831.00 | 3,845,100 | 0.38 |
| 日本 | 株式 | サンデー | 小売業 | 2,900 | 1,191.00 | 3,453,900 | 1,191.00 | 3,453,900 | 0.34 |
| 日本 | 株式 | メディカル一光 | 小売業 | 600 | 4,485.00 | 2,691,000 | 5,250.00 | 3,150,000 | 0.31 |
| 日本 | 株式 | コックス | 小売業 | 7,500 | 239.00 | 1,792,500 | 234.00 | 1,755,000 | 0.17 |
| 日本 | 株式 | タカキュー | 小売業 | 6,600 | 217.00 | 1,432,200 | 207.00 | 1,366,200 | 0.13 |
| 日本 | 株式 | ツヴァイ | サービス業 | 1,100 | 905.00 | 995,500 | 859.00 | 944,900 | 0.09 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 小売業 | 52.28 |
| その他金融業 | 15.01 | ||
| 不動産業 | 13.82 | ||
| サービス業 | 4.86 | ||
| 投資証券 | ― | ― | 9.24 |
| 合計 | 95.20 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
