- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月24日-平成27年8月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | イオン | 小売業 | 195,600 | 1,817.00 | 355,405,200 | 1,821.00 | 356,187,600 | 34.50 |
| 2 | 日本 | 株式 | イオンフィナンシャルサービス | その他金融業 | 46,800 | 2,550.00 | 119,340,000 | 2,756.00 | 128,980,800 | 12.49 |
| 3 | 日本 | 株式 | イオンモール | 不動産業 | 51,200 | 2,018.00 | 103,321,600 | 2,045.00 | 104,704,000 | 10.14 |
| 4 | 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | ― | 703 | 135,100 | 94,975,300 | 135,900 | 95,537,700 | 9.25 |
| 5 | 日本 | 株式 | ウエルシアホールディングス | 小売業 | 10,200 | 5,070.00 | 51,714,000 | 5,820.00 | 59,364,000 | 5.75 |
| 6 | 日本 | 株式 | イオンディライト | サービス業 | 12,200 | 3,770.00 | 45,994,000 | 3,850.00 | 46,970,000 | 4.55 |
| 7 | 日本 | 株式 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 小売業 | 29,600 | 1,068.00 | 31,612,800 | 1,045.00 | 30,932,000 | 3.00 |
| 8 | 日本 | 株式 | ベルク | 小売業 | 4,700 | 3,825.00 | 17,977,500 | 3,910.00 | 18,377,000 | 1.78 |
| 9 | 日本 | 株式 | ミニストップ | 小売業 | 6,600 | 2,462.00 | 16,249,200 | 2,498.00 | 16,486,800 | 1.60 |
| 10 | 日本 | 株式 | いなげや | 小売業 | 11,800 | 1,289.00 | 15,210,200 | 1,396.00 | 16,472,800 | 1.60 |
| 11 | 日本 | 株式 | イオン北海道 | 小売業 | 22,800 | 530.00 | 12,084,000 | 539.00 | 12,289,200 | 1.19 |
| 12 | 日本 | 株式 | マックスバリュ西日本 | 小売業 | 5,900 | 1,585.00 | 9,351,500 | 1,603.00 | 9,457,700 | 0.92 |
| 13 | 日本 | 株式 | ジーフット | 小売業 | 9,400 | 815.00 | 7,661,000 | 912.00 | 8,572,800 | 0.83 |
| 14 | 日本 | 株式 | マックスバリュ中部 | 小売業 | 7,200 | 1,177.00 | 8,474,400 | 1,186.00 | 8,539,200 | 0.83 |
| 15 | 日本 | 株式 | CFSコーポレーション | 小売業 | 7,800 | 1,000.00 | 7,800,000 | 999.00 | 7,792,200 | 0.75 |
| 16 | 日本 | 株式 | マックスバリュ東海 | 小売業 | 4,100 | 1,725.00 | 7,072,500 | 1,775.00 | 7,277,500 | 0.70 |
| 17 | 日本 | 株式 | イオン九州 | 小売業 | 4,300 | 1,678.00 | 7,215,400 | 1,688.00 | 7,258,400 | 0.70 |
| 18 | 日本 | 株式 | イオンファンタジー | サービス業 | 4,400 | 1,735.00 | 7,634,000 | 1,639.00 | 7,211,600 | 0.70 |
| 19 | 日本 | 株式 | やまや | 小売業 | 2,500 | 2,416.00 | 6,040,000 | 2,539.00 | 6,347,500 | 0.61 |
| 20 | 日本 | 株式 | マックスバリュ北海道 | 小売業 | 1,600 | 2,952.00 | 4,723,200 | 3,095.00 | 4,952,000 | 0.48 |
| 21 | 日本 | 株式 | サンデー | 小売業 | 2,500 | 1,785.00 | 4,462,500 | 1,617.00 | 4,042,500 | 0.39 |
| 22 | 日本 | 株式 | マックスバリュ東北 | 小売業 | 3,000 | 1,132.00 | 3,396,000 | 1,193.00 | 3,579,000 | 0.35 |
| 23 | 日本 | 株式 | マックスバリュ九州 | 小売業 | 1,700 | 1,817.00 | 3,088,900 | 1,865.00 | 3,170,500 | 0.31 |
| 24 | 日本 | 株式 | コックス | 小売業 | 6,300 | 320.00 | 2,016,000 | 358.00 | 2,255,400 | 0.22 |
| 25 | 日本 | 株式 | メディカル一光 | 小売業 | 500 | 4,600.00 | 2,300,000 | 4,467.00 | 2,233,500 | 0.22 |
| 26 | 日本 | 株式 | タカキュー | 小売業 | 5,500 | 189.00 | 1,039,500 | 210.00 | 1,155,000 | 0.11 |
| 27 | 日本 | 株式 | ツヴァイ | サービス業 | 900 | 835.00 | 751,500 | 845.00 | 760,500 | 0.07 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 小売業 | 56.83 |
| その他金融業 | 12.49 | ||
| 不動産業 | 10.14 | ||
| サービス業 | 5.32 | ||
| 投資証券 | ― | ― | 9.25 |
| 合計 | 94.04 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
