有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月24日-平成27年8月24日)

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【提出】: 2015/11/20 9:37
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	イオン	小売業	195,600	1,817.00	355,405,200	1,821.00	356,187,600	34.50
2	日本	株式	イオンフィナンシャルサービス	その他金融業	46,800	2,550.00	119,340,000	2,756.00	128,980,800	12.49
3	日本	株式	イオンモール	不動産業	51,200	2,018.00	103,321,600	2,045.00	104,704,000	10.14
4	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	―	703	135,100	94,975,300	135,900	95,537,700	9.25
5	日本	株式	ウエルシアホールディングス	小売業	10,200	5,070.00	51,714,000	5,820.00	59,364,000	5.75
6	日本	株式	イオンディライト	サービス業	12,200	3,770.00	45,994,000	3,850.00	46,970,000	4.55
7	日本	株式	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	小売業	29,600	1,068.00	31,612,800	1,045.00	30,932,000	3.00
8	日本	株式	ベルク	小売業	4,700	3,825.00	17,977,500	3,910.00	18,377,000	1.78
9	日本	株式	ミニストップ	小売業	6,600	2,462.00	16,249,200	2,498.00	16,486,800	1.60
10	日本	株式	いなげや	小売業	11,800	1,289.00	15,210,200	1,396.00	16,472,800	1.60
11	日本	株式	イオン北海道	小売業	22,800	530.00	12,084,000	539.00	12,289,200	1.19
12	日本	株式	マックスバリュ西日本	小売業	5,900	1,585.00	9,351,500	1,603.00	9,457,700	0.92
13	日本	株式	ジーフット	小売業	9,400	815.00	7,661,000	912.00	8,572,800	0.83
14	日本	株式	マックスバリュ中部	小売業	7,200	1,177.00	8,474,400	1,186.00	8,539,200	0.83
15	日本	株式	CFSコーポレーション	小売業	7,800	1,000.00	7,800,000	999.00	7,792,200	0.75
16	日本	株式	マックスバリュ東海	小売業	4,100	1,725.00	7,072,500	1,775.00	7,277,500	0.70
17	日本	株式	イオン九州	小売業	4,300	1,678.00	7,215,400	1,688.00	7,258,400	0.70
18	日本	株式	イオンファンタジー	サービス業	4,400	1,735.00	7,634,000	1,639.00	7,211,600	0.70
19	日本	株式	やまや	小売業	2,500	2,416.00	6,040,000	2,539.00	6,347,500	0.61
20	日本	株式	マックスバリュ北海道	小売業	1,600	2,952.00	4,723,200	3,095.00	4,952,000	0.48
21	日本	株式	サンデー	小売業	2,500	1,785.00	4,462,500	1,617.00	4,042,500	0.39
22	日本	株式	マックスバリュ東北	小売業	3,000	1,132.00	3,396,000	1,193.00	3,579,000	0.35
23	日本	株式	マックスバリュ九州	小売業	1,700	1,817.00	3,088,900	1,865.00	3,170,500	0.31
24	日本	株式	コックス	小売業	6,300	320.00	2,016,000	358.00	2,255,400	0.22
25	日本	株式	メディカル一光	小売業	500	4,600.00	2,300,000	4,467.00	2,233,500	0.22
26	日本	株式	タカキュー	小売業	5,500	189.00	1,039,500	210.00	1,155,000	0.11
27	日本	株式	ツヴァイ	サービス業	900	835.00	751,500	845.00	760,500	0.07

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	小売業	56.83
		その他金融業	12.49
		不動産業	10.14
		サービス業	5.32
投資証券	―	―	9.25
合計			94.04

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月24日-平成27年8月24日)

開示資料

決算