有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 平成27年 1月15日現在 | 第3期 平成27年 7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 161,717,051 | 429,775,029 |
| 株式 | 50,426,726,344 | 48,118,490,798 |
| 未収配当金 | 66,131,620 | 51,870,398 |
| 未収利息 | 214 | 752 |
| 流動資産合計 | 50,654,575,229 | 48,600,136,977 |
| 資産合計 | 50,654,575,229 | 48,600,136,977 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 162,779,562 | 397,367,292 |
| 未払受託者報酬 | 4,358,180 | 7,505,144 |
| 未払委託者報酬 | 12,763,175 | 21,979,274 |
| その他未払費用 | 6,377,696 | 12,761,302 |
| 流動負債合計 | 186,278,613 | 439,613,012 |
| 負債合計 | 186,278,613 | 439,613,012 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,607,788,086 | 35,484,202,040 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,860,508,530 | 12,676,321,925 |
| (分配準備積立金) | 3,017,311 | 491,834 |
| 元本等合計 | 50,468,296,616 | 48,160,523,965 |
| 純資産合計 | 50,468,296,616 | 48,160,523,965 |
| 負債純資産合計 | 50,654,575,229 | 48,600,136,977 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
