有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年7月16日-平成29年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 平成28年 7月15日現在 | 第6期 平成29年 1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 359,855,998 | 133,189,147 |
| 株式 | 29,880,413,970 | 25,136,617,108 |
| 未収入金 | - | 210,134,250 |
| 未収配当金 | 46,785,285 | 38,578,512 |
| 流動資産合計 | 30,287,055,253 | 25,518,519,017 |
| 資産合計 | 30,287,055,253 | 25,518,519,017 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 307,297,877 | 256,464,033 |
| 未払受託者報酬 | 4,500,753 | 4,331,118 |
| 未払委託者報酬 | 13,180,696 | 12,683,923 |
| 未払利息 | 582 | 652 |
| その他未払費用 | 6,597,428 | 6,382,288 |
| 流動負債合計 | 331,577,336 | 279,862,014 |
| 負債合計 | 331,577,336 | 279,862,014 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,510,952,474 | 19,483,610,926 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,444,525,443 | 5,755,046,077 |
| (分配準備積立金) | 2,118,869 | 89,862 |
| 元本等合計 | 29,955,477,917 | 25,238,657,003 |
| 純資産合計 | 29,955,477,917 | 25,238,657,003 |
| 負債純資産合計 | 30,287,055,253 | 25,518,519,017 |
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