有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年1月16日-平成29年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 平成29年 1月15日現在 | 第7期 平成29年 7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 133,189,147 | 373,183,459 |
| 株式 | 25,136,617,108 | 23,889,879,308 |
| 未収入金 | 210,134,250 | 31,450 |
| 未収配当金 | 38,578,512 | 31,590,335 |
| 流動資産合計 | 25,518,519,017 | 24,294,684,552 |
| 資産合計 | 25,518,519,017 | 24,294,684,552 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 256,464,033 | 252,403,013 |
| 未払受託者報酬 | 4,331,118 | 3,715,391 |
| 未払委託者報酬 | 12,683,923 | 10,880,753 |
| 未払利息 | 652 | 1,480 |
| その他未払費用 | 6,382,288 | 5,427,378 |
| 流動負債合計 | 279,862,014 | 272,428,015 |
| 負債合計 | 279,862,014 | 272,428,015 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,483,610,926 | 17,479,337,914 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,755,046,077 | 6,542,918,623 |
| (分配準備積立金) | 89,862 | 186,140 |
| 元本等合計 | 25,238,657,003 | 24,022,256,537 |
| 純資産合計 | 25,238,657,003 | 24,022,256,537 |
| 負債純資産合計 | 25,518,519,017 | 24,294,684,552 |
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