有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/07/16-2025/01/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期 2024年 7月15日現在 | 第22期 2025年 1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,292,346 | 52,479,073 |
| 株式 | 3,044,069,230 | 2,790,440,430 |
| 未収入金 | - | 328,284 |
| 未収配当金 | 4,102,841 | 4,547,154 |
| 未収利息 | 410 | 329 |
| 流動資産合計 | 3,096,464,827 | 2,847,795,270 |
| 資産合計 | 3,096,464,827 | 2,847,795,270 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,668,629 | 28,209,963 |
| 未払受託者報酬 | 482,540 | 444,166 |
| 未払委託者報酬 | 1,413,089 | 1,300,725 |
| その他未払費用 | 912,598 | 883,629 |
| 流動負債合計 | 33,476,856 | 30,838,483 |
| 負債合計 | 33,476,856 | 30,838,483 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,317,327,630 | 1,317,327,630 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,745,660,341 | 1,499,629,157 |
| (分配準備積立金) | 121,639 | 116,648 |
| 元本等合計 | 3,062,987,971 | 2,816,956,787 |
| 純資産合計 | 3,062,987,971 | 2,816,956,787 |
| 負債純資産合計 | 3,096,464,827 | 2,847,795,270 |
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