有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/01/16-2024/07/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期 2024年 1月15日現在 | 第21期 2024年 7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 137,075,719 | 48,292,346 |
| 株式 | 8,994,627,140 | 3,044,069,230 |
| 未収配当金 | 13,634,880 | 4,102,841 |
| 未収利息 | - | 410 |
| 流動資産合計 | 9,145,337,739 | 3,096,464,827 |
| 資産合計 | 9,145,337,739 | 3,096,464,827 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 79,539,626 | 30,668,629 |
| 未払受託者報酬 | 1,299,104 | 482,540 |
| 未払委託者報酬 | 3,804,434 | 1,413,089 |
| 未払利息 | 24 | - |
| その他未払費用 | 2,093,811 | 912,598 |
| 流動負債合計 | 86,736,999 | 33,476,856 |
| 負債合計 | 86,736,999 | 33,476,856 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,353,297,832 | 1,317,327,630 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,705,302,908 | 1,745,660,341 |
| (分配準備積立金) | 216,858 | 121,639 |
| 元本等合計 | 9,058,600,740 | 3,062,987,971 |
| 純資産合計 | 9,058,600,740 | 3,062,987,971 |
| 負債純資産合計 | 9,145,337,739 | 3,096,464,827 |
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