1596 NZAM上場投信TOPIX Ex-Financials
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年1月16日-令和1年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2019年 1月15日現在 | 第11期 2019年 7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 70,718,137 | 230,045,558 |
| コール・ローン | 119,733,133 | 220,236,170 |
| 株式 | 20,617,368,142 | 29,486,154,960 |
| 未収入金 | 151,451,100 | 97,916 |
| 未収配当金 | 37,409,775 | 48,961,692 |
| 流動資産合計 | 20,996,680,287 | 29,985,496,296 |
| 資産合計 | 20,996,680,287 | 29,985,496,296 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 254,385,516 | 318,331,897 |
| 未払受託者報酬 | 3,055,066 | 3,872,992 |
| 未払委託者報酬 | 8,946,914 | 11,342,257 |
| 未払利息 | 278 | 1,930 |
| その他未払費用 | 4,752,468 | 5,403,166 |
| 流動負債合計 | 271,140,242 | 338,952,242 |
| 負債合計 | 271,140,242 | 338,952,242 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,790,515,616 | 21,896,072,416 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,935,024,429 | 7,750,471,638 |
| (分配準備積立金) | 152,439 | 339,454 |
| 元本等合計 | 20,725,540,045 | 29,646,544,054 |
| 純資産合計 | 20,725,540,045 | 29,646,544,054 |
| 負債純資産合計 | 20,996,680,287 | 29,985,496,296 |
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