1596 NZAM上場投信TOPIX Ex-Financials
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/07/16-2023/01/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 2022年 7月15日現在 | 第18期 2023年 1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 62,100,472 |
| コール・ローン | 237,171,653 | 183,889,631 |
| 株式 | 14,938,568,750 | 13,058,234,230 |
| 未収配当金 | 25,097,335 | 25,729,523 |
| 流動資産合計 | 15,200,837,738 | 13,329,953,856 |
| 資産合計 | 15,200,837,738 | 13,329,953,856 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 185,923,721 | 164,466,943 |
| 未払受託者報酬 | 2,318,386 | 2,285,065 |
| 未払委託者報酬 | 6,789,497 | 6,691,908 |
| 未払利息 | 135 | 567 |
| その他未払費用 | 3,499,751 | 3,447,886 |
| 流動負債合計 | 198,531,490 | 176,892,369 |
| 負債合計 | 198,531,490 | 176,892,369 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,323,662,472 | 8,329,718,830 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,678,643,776 | 4,823,342,657 |
| (分配準備積立金) | 535,273 | 721,002 |
| 元本等合計 | 15,002,306,248 | 13,153,061,487 |
| 純資産合計 | 15,002,306,248 | 13,153,061,487 |
| 負債純資産合計 | 15,200,837,738 | 13,329,953,856 |
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