有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 平成28年 1月15日現在 | 第5期 平成28年 7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 350,426,481 | 359,855,998 |
| 株式 | 29,766,481,250 | 29,880,413,970 |
| 未収配当金 | 42,819,219 | 46,785,285 |
| 未収利息 | 622 | - |
| 流動資産合計 | 30,159,727,572 | 30,287,055,253 |
| 資産合計 | 30,159,727,572 | 30,287,055,253 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 252,865,549 | 307,297,877 |
| 未払受託者報酬 | 5,659,645 | 4,500,753 |
| 未払委託者報酬 | 16,574,599 | 13,180,696 |
| 未払利息 | - | 582 |
| その他未払費用 | 10,694,616 | 6,597,428 |
| 流動負債合計 | 285,794,409 | 331,577,336 |
| 負債合計 | 285,794,409 | 331,577,336 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,486,844,474 | 26,510,952,474 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,387,088,689 | 3,444,525,443 |
| (分配準備積立金) | 2,189,824 | 2,118,869 |
| 元本等合計 | 29,873,933,163 | 29,955,477,917 |
| 純資産合計 | 29,873,933,163 | 29,955,477,917 |
| 負債純資産合計 | 30,159,727,572 | 30,287,055,253 |
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