有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/01/16-2025/07/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期 2025年 1月15日現在 | 第23期 2025年 7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,479,073 | 54,236,750 |
| 株式 | 2,790,440,430 | 2,932,014,615 |
| 未収入金 | 328,284 | - |
| 未収配当金 | 4,547,154 | 4,568,367 |
| 未収利息 | 329 | 708 |
| 流動資産合計 | 2,847,795,270 | 2,990,820,440 |
| 資産合計 | 2,847,795,270 | 2,990,820,440 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,209,963 | 33,644,910 |
| 未払受託者報酬 | 444,166 | 437,717 |
| 未払委託者報酬 | 1,300,725 | 1,281,835 |
| その他未払費用 | 883,629 | 642,474 |
| 流動負債合計 | 30,838,483 | 36,006,936 |
| 負債合計 | 30,838,483 | 36,006,936 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,317,327,630 | 1,317,327,630 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,499,629,157 | 1,637,485,874 |
| (分配準備積立金) | 116,648 | 80,063 |
| 元本等合計 | 2,816,956,787 | 2,954,813,504 |
| 純資産合計 | 2,816,956,787 | 2,954,813,504 |
| 負債純資産合計 | 2,847,795,270 | 2,990,820,440 |
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