有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年7月16日-令和4年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 2021年 7月15日現在 | 第16期 2022年 1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 416,182,991 | 311,098,790 |
| 株式 | 20,424,913,060 | 17,164,949,930 |
| 未収入金 | 204,426,700 | 943,961 |
| 未収配当金 | 27,834,438 | 26,139,776 |
| 流動資産合計 | 21,073,357,189 | 17,503,132,457 |
| 資産合計 | 21,073,357,189 | 17,503,132,457 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 473,912,751 | 149,911,479 |
| 未払受託者報酬 | 5,429,887 | 2,946,232 |
| 未払委託者報酬 | 15,901,747 | 8,628,186 |
| 未払利息 | 649 | 396 |
| その他未払費用 | 8,569,858 | 5,618,585 |
| 流動負債合計 | 503,814,892 | 167,104,878 |
| 負債合計 | 503,814,892 | 167,104,878 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,307,223,998 | 10,311,478,772 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,262,318,299 | 7,024,548,807 |
| (分配準備積立金) | 896,289 | 585,882 |
| 元本等合計 | 20,569,542,297 | 17,336,027,579 |
| 純資産合計 | 20,569,542,297 | 17,336,027,579 |
| 負債純資産合計 | 21,073,357,189 | 17,503,132,457 |
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