有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年1月16日-令和4年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 2022年 1月15日現在 | 第17期 2022年 7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 311,098,790 | 237,171,653 |
| 株式 | 17,164,949,930 | 14,938,568,750 |
| 未収入金 | 943,961 | - |
| 未収配当金 | 26,139,776 | 25,097,335 |
| 流動資産合計 | 17,503,132,457 | 15,200,837,738 |
| 資産合計 | 17,503,132,457 | 15,200,837,738 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 149,911,479 | 185,923,721 |
| 未払受託者報酬 | 2,946,232 | 2,318,386 |
| 未払委託者報酬 | 8,628,186 | 6,789,497 |
| 未払利息 | 396 | 135 |
| その他未払費用 | 5,618,585 | 3,499,751 |
| 流動負債合計 | 167,104,878 | 198,531,490 |
| 負債合計 | 167,104,878 | 198,531,490 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,311,478,772 | 9,323,662,472 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,024,548,807 | 5,678,643,776 |
| (分配準備積立金) | 585,882 | 535,273 |
| 元本等合計 | 17,336,027,579 | 15,002,306,248 |
| 純資産合計 | 17,336,027,579 | 15,002,306,248 |
| 負債純資産合計 | 17,503,132,457 | 15,200,837,738 |
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