1596 NZAM上場投信TOPIX Ex-Financials
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 2021年 1月15日現在 | 第15期 2021年 7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 490,018,813 | 416,182,991 |
| 株式 | 52,093,798,270 | 20,424,913,060 |
| 未収入金 | - | 204,426,700 |
| 未収配当金 | 71,408,163 | 27,834,438 |
| 流動資産合計 | 52,655,225,246 | 21,073,357,189 |
| 資産合計 | 52,655,225,246 | 21,073,357,189 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 190,721,802 | 473,912,751 |
| 未払受託者報酬 | 5,420,310 | 5,429,887 |
| 未払委託者報酬 | 15,873,723 | 15,901,747 |
| 未払利息 | 312 | 649 |
| その他未払費用 | 7,452,356 | 8,569,858 |
| 流動負債合計 | 219,468,503 | 503,814,892 |
| 負債合計 | 219,468,503 | 503,814,892 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,359,132,406 | 12,307,223,998 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,076,624,337 | 8,262,318,299 |
| (分配準備積立金) | 1,847,107 | 896,289 |
| 元本等合計 | 52,435,756,743 | 20,569,542,297 |
| 純資産合計 | 52,435,756,743 | 20,569,542,297 |
| 負債純資産合計 | 52,655,225,246 | 21,073,357,189 |
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